BRP Inc.

TSX:DOO Aktierapport

Börsvärde: CA$8.0b

BRP Värdering

Är DOO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DOO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DOO ( CA$108.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$309.43 )

Betydligt under verkligt värde: DOO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOO?

Nyckeltal: Eftersom DOO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOO. Detta beräknas genom att dividera DOO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOO:s PE Ratio?
PE-förhållande32.8x
IntäkterCA$243.80m
MarknadsvärdeCA$8.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
TOY Spin Master
23.9x18.96%CA$1.9b
GIL Gildan Activewear
19.8x17.99%CA$13.1b
GOOS Canada Goose Holdings
65.9x16.20%CA$1.7b
GOLF Acushnet Holdings
24.2x2.61%US$5.4b
DOO BRP
32.8x21.29%CA$8.0b

Price-To-Earnings vs Peers: DOO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Leisure Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DOO 32.8xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies15PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med North American Leisure branschgenomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.8x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$108.96
CA$117.67
+7.99%
7.35%CA$131.00CA$98.00n/a18
Jan ’27CA$97.05
CA$116.87
+20.42%
7.79%CA$131.00CA$96.00n/a18
Dec ’26CA$97.17
CA$104.78
+7.83%
6.12%CA$117.00CA$95.00n/a18
Nov ’26CA$87.98
CA$103.47
+17.61%
5.90%CA$117.00CA$95.00n/a17
Oct ’26CA$89.43
CA$101.06
+13.00%
5.67%CA$114.00CA$90.00n/a17
Sep ’26CA$86.43
CA$85.75
-0.79%
21.72%CA$114.00CA$50.00n/a16
Aug ’26CA$68.06
CA$69.69
+2.39%
11.05%CA$94.00CA$60.00n/a16
Jul ’26CA$66.10
CA$69.69
+5.43%
11.05%CA$94.00CA$60.00n/a16
Jun ’26CA$60.45
CA$66.82
+10.54%
13.92%CA$94.00CA$50.00n/a17
May ’26CA$46.72
CA$63.59
+36.10%
16.74%CA$94.00CA$49.00n/a17
Apr ’26CA$51.18
CA$65.33
+27.65%
15.73%CA$94.00CA$39.00n/a18
Mar ’26CA$57.37
CA$84.94
+48.06%
12.80%CA$103.00CA$64.00n/a18
Feb ’26CA$69.50
CA$88.78
+27.74%
8.21%CA$103.00CA$78.00n/a18
Jan ’26CA$73.21
CA$88.78
+21.26%
8.21%CA$103.00CA$78.00CA$97.0518
Dec ’25CA$68.39
CA$92.18
+34.78%
8.35%CA$101.00CA$80.00CA$97.1717
Nov ’25CA$69.52
CA$95.65
+37.58%
5.90%CA$105.00CA$82.00CA$87.9817
Oct ’25CA$78.88
CA$95.29
+20.81%
6.13%CA$105.00CA$82.00CA$89.4317
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.53%
6.69%CA$115.00CA$89.00CA$86.4318
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.02%
7.09%CA$116.00CA$89.00CA$68.0618
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.45%
6.99%CA$116.00CA$89.00CA$66.1018
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.93%
6.44%CA$117.00CA$90.00CA$60.4518
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.26%
8.76%CA$137.00CA$90.00CA$46.7218
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.84%
10.11%CA$137.00CA$89.00CA$51.1818
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.64%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$57.3718
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.74%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$69.5018
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.74%
10.23%CA$128.00CA$89.00CA$73.2118
CA$117.67
Fair Value
7.4% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/19 09:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BRP Inc. bevakas av 25 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research