Calian Group Värdering

Är CGY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CGY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$160.18
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CGY ( CA$39.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$160.18 )

Betydligt under verkligt värde: CGY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGY?

Nyckeltal: Eftersom CGY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CGY. Detta beräknas genom att dividera CGY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CGY:s PE Ratio?
PE-förhållande99.8x
IntäkterCA$4.68m
MarknadsvärdeCA$485.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CGY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
DXT Dexterra Group
16.3x34.5%CA$488.4m
BDI Black Diamond Group
21x22.1%CA$501.0m
KBL K-Bro Linen
18.7x15.6%CA$354.9m
GDI GDI Integrated Facility Services
54.6x54.4%CA$813.1m
CGY Calian Group
99.8x78.1%CA$485.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CGY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.7 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Commercial Services Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGY 99.8xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies9PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CGY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.8 x) jämfört med Canadian Commercial Services branschgenomsnittet ( 20.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio99.8x
Verklig PE Förhållande58.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CGY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 99.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$39.69
CA$69.29
+74.6%
9.2%CA$82.00CA$62.00n/a7
Feb ’26CA$49.28
CA$70.86
+43.8%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Jan ’26CA$48.35
CA$70.86
+46.6%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Dec ’25CA$48.50
CA$70.86
+46.1%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Nov ’25CA$47.82
CA$71.86
+50.3%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Oct ’25CA$46.81
CA$71.86
+53.5%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Sep ’25CA$45.31
CA$71.86
+58.6%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Aug ’25CA$56.26
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jul ’25CA$56.25
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jun ’25CA$55.15
CA$78.57
+42.5%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
May ’25CA$54.60
CA$76.25
+39.7%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Apr ’25CA$56.78
CA$76.25
+34.3%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Mar ’25CA$58.93
CA$76.29
+29.5%
5.7%CA$86.00CA$72.00CA$41.977
Feb ’25CA$56.51
CA$71.57
+26.7%
6.9%CA$78.00CA$65.00CA$49.287
Jan ’25CA$57.29
CA$71.57
+24.9%
6.9%CA$78.00CA$65.00CA$48.357
Dec ’24CA$55.51
CA$71.00
+27.9%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$48.506
Nov ’24CA$49.42
CA$71.83
+45.4%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$47.826
Oct ’24CA$51.03
CA$72.29
+41.7%
6.8%CA$78.00CA$65.00CA$46.817
Sep ’24CA$53.20
CA$73.50
+38.2%
5.7%CA$78.00CA$66.00CA$45.316
Aug ’24CA$62.25
CA$81.20
+30.4%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.265
Jul ’24CA$61.53
CA$81.20
+32.0%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.255
Jun ’24CA$58.16
CA$80.86
+39.0%
3.6%CA$85.00CA$75.00CA$55.157
May ’24CA$62.88
CA$81.00
+28.8%
3.7%CA$85.00CA$75.00CA$54.607
Apr ’24CA$65.17
CA$82.13
+26.0%
5.0%CA$90.00CA$75.00CA$56.788
Mar ’24CA$60.00
CA$80.75
+34.6%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$58.938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$69.29
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Calian Group Ltd. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Byron BerryByron Capital Markets