Green Impact Partners Inc.

TSXV:GIP Aktierapport

Börsvärde: CA$99.3m

Green Impact Partners Värdering

Är GIP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GIP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$466.05
Fair Value
99.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GIP ( CA$4.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$466.05 )

Betydligt under verkligt värde: GIP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GIP?

Nyckeltal: Eftersom GIP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GIP. Detta beräknas genom att dividera GIP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GIP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningCA$145.44m
MarknadsvärdeCA$99.27m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GIP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GIP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
ANRG Anaergia
1.4x17.4%CA$154.1m
BQE BQE Water
4.1x13.6%CA$73.5m
PYR PyroGenesis
7.4xn/aCA$110.5m
BRM BioRem
1xn/aCA$38.4m
GIP Green Impact Partners
0.7x26.5%CA$99.3m

Price-To-Sales vs Peers: GIP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GIP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Commercial Services Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GDI GDI Integrated Facility Services
0.3x3.0%US$571.09m
DCM DATA Communications Management
0.2x3.0%US$81.57m
SECU SSC Security Services
0.4xn/aUS$31.94m
VTX Vertex Resource Group
0.1x4.2%US$21.48m
GIP 0.7xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med Canadian Commercial Services branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GIP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GIP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GIP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.80
CA$7.67
+59.7%
16.3%CA$9.00CA$6.00n/a3
Feb ’26CA$3.70
CA$7.67
+107.2%
16.3%CA$9.00CA$6.00n/a3
Jan ’26CA$3.40
CA$7.00
+105.9%
14.3%CA$8.00CA$6.00n/a2
Dec ’25CA$3.70
CA$7.50
+102.7%
20.0%CA$9.00CA$6.00n/a2
Aug ’25CA$3.55
CA$9.25
+160.6%
2.7%CA$9.50CA$9.00n/a2
Jul ’25CA$3.35
CA$10.58
+215.9%
17.9%CA$13.25CA$9.00n/a3
Jun ’25CA$2.79
CA$8.94
+220.3%
36.8%CA$13.25CA$4.00n/a4
May ’25CA$2.60
CA$8.94
+243.7%
36.8%CA$13.25CA$4.00n/a4
Apr ’25CA$2.86
CA$12.40
+333.6%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Mar ’25CA$3.39
CA$12.40
+265.8%
36.3%CA$17.00CA$4.00CA$4.655
Feb ’25CA$3.98
CA$12.40
+211.6%
36.3%CA$17.00CA$4.00CA$3.705
Jan ’25CA$4.41
CA$12.40
+181.2%
36.3%CA$17.00CA$4.00CA$3.405
Dec ’24CA$3.66
CA$12.40
+238.8%
36.3%CA$17.00CA$4.00CA$3.705
Nov ’24CA$3.96
CA$14.60
+268.7%
41.7%CA$25.00CA$6.00CA$3.295
Oct ’24CA$5.92
CA$15.15
+155.9%
35.4%CA$25.00CA$8.75CA$3.855
Sep ’24CA$6.80
CA$15.69
+130.7%
37.5%CA$25.00CA$8.75CA$3.204
Aug ’24CA$7.94
CA$16.75
+111.0%
28.7%CA$25.00CA$13.00CA$3.554
Jul ’24CA$7.95
CA$16.75
+110.7%
28.7%CA$25.00CA$13.00CA$3.354
Jun ’24CA$7.81
CA$16.75
+114.5%
28.7%CA$25.00CA$13.00CA$2.794
Apr ’24CA$8.35
CA$17.00
+103.6%
27.3%CA$25.00CA$14.00CA$2.864
Mar ’24CA$9.21
CA$17.00
+84.6%
27.3%CA$25.00CA$14.00CA$3.394
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$7.67
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Green Impact Partners Inc. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Brent WatsonCormark Securities Inc.