Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR4 Aktierapport

Börsvärde: R$8.3b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Värdering

Är SAPR4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAPR4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$7.43
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAPR4 ( R$5.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$7.43 )

Betydligt under verkligt värde: SAPR4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAPR4?

Nyckeltal: Eftersom SAPR4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAPR4. Detta beräknas genom att dividera SAPR4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAPR4:s PE Ratio?
PE-förhållande5.4x
IntäkterR$1.55b
MarknadsvärdeR$8.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAPR4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAPR4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.9x
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6.3x-1.0%R$8.8b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
6.9x-17.8%R$64.9b
EKTR4 Elektro Redes
10.6xn/aR$8.6b
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.4x-6.7%R$8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SAPR4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAPR4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAPR4 5.4xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAPR4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.4 x) jämfört med South American Water Utilities branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAPR4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAPR4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.4x
Verklig PE Förhållande8.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAPR4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
R$30.50
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual