Companhia de Saneamento de Minas Gerais

BOVESPA:CSMG3 Aktierapport

Börsvärde: R$8.8b

Companhia de Saneamento de Minas Gerais Värdering

Är CSMG3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSMG3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$26.25
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CSMG3 ( R$23.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$26.25 )

Betydligt under verkligt värde: CSMG3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSMG3?

Nyckeltal: Eftersom CSMG3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSMG3. Detta beräknas genom att dividera CSMG3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSMG3:s PE Ratio?
PE-förhållande6.3x
IntäkterR$1.40b
MarknadsvärdeR$8.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSMG3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSMG3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.7x
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.4x-6.7%R$8.3b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
6.9x-17.8%R$64.9b
EKTR4 Elektro Redes
10.6xn/aR$8.6b
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6.3x-1.0%R$8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CSMG3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSMG3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSMG3 6.3xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSMG3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.3 x) jämfört med South American Water Utilities branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSMG3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSMG3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.3x
Verklig PE Förhållande9.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSMG3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSMG3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$23.08
R$24.75
+7.2%
8.9%R$28.00R$20.70n/a12
Feb ’26R$22.38
R$24.55
+9.7%
9.4%R$28.00R$20.70n/a12
Jan ’26R$20.82
R$24.28
+16.6%
9.1%R$27.80R$20.70n/a11
Dec ’25R$25.38
R$24.01
-5.4%
10.5%R$27.80R$20.00n/a11
Nov ’25R$23.29
R$23.55
+1.1%
9.4%R$27.20R$20.00n/a11
Oct ’25R$23.15
R$23.55
+1.7%
9.4%R$27.20R$20.00n/a11
Sep ’25R$23.72
R$23.37
-1.5%
8.9%R$27.20R$20.00n/a11
Aug ’25R$20.45
R$22.92
+12.1%
9.9%R$27.20R$20.00n/a12
Jul ’25R$19.91
R$22.28
+11.9%
9.6%R$27.20R$20.00n/a10
Jun ’25R$20.15
R$22.38
+11.1%
9.4%R$27.20R$20.00n/a10
May ’25R$19.58
R$22.48
+14.8%
8.9%R$27.20R$20.00n/a10
Apr ’25R$21.50
R$21.78
+1.3%
10.7%R$27.20R$18.00n/a10
Mar ’25R$20.88
R$21.12
+1.2%
14.0%R$27.40R$17.00R$23.279
Feb ’25R$21.35
R$20.74
-2.8%
14.6%R$27.40R$17.00R$22.389
Jan ’25R$20.48
R$20.74
+1.3%
14.6%R$27.40R$17.00R$20.829
Dec ’24R$19.23
R$20.52
+6.7%
15.0%R$27.40R$17.00R$25.389
Nov ’24R$16.68
R$20.46
+22.7%
16.0%R$27.40R$17.00R$23.299
Oct ’24R$17.31
R$20.86
+20.5%
15.4%R$27.40R$17.00R$23.159
Sep ’24R$18.54
R$20.59
+11.0%
15.3%R$27.40R$17.00R$23.7210
Aug ’24R$18.53
R$19.54
+5.4%
12.0%R$25.00R$17.00R$20.4510
Jul ’24R$21.15
R$19.37
-8.4%
11.4%R$25.00R$17.00R$19.9111
Jun ’24R$20.09
R$18.73
-6.7%
8.7%R$23.00R$17.00R$20.1511
May ’24R$17.04
R$18.07
+6.0%
4.7%R$19.70R$17.00R$19.5813
Apr ’24R$15.73
R$17.57
+11.7%
7.8%R$19.70R$14.50R$21.5013
Mar ’24R$15.07
R$17.78
+18.0%
7.9%R$19.70R$14.50R$20.8814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$24.75
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Companhia de Saneamento de Minas Gerais bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
JOSE ROBLESBanco Brascan S.A.
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research