Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN

BOVESPA:CSRN3 Aktierapport

Börsvärde: R$2.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Värdering

Är CSRN3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSRN3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$12.97
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: CSRN3 ( R$13.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$12.97 )

Betydligt under verkligt värde: CSRN3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSRN3?

Nyckeltal: Eftersom CSRN3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSRN3. Detta beräknas genom att dividera CSRN3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSRN3:s PE Ratio?
PE-förhållande4.1x
IntäkterR$555.00m
MarknadsvärdeR$2.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSRN3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSRN3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
7.2xn/aR$3.1b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
5.4xn/aR$1.9b
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.6xn/aR$3.2b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.8xn/aR$1.4b
CSRN3 Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
4.1xn/aR$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CSRN3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSRN3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LIGT3 Light
1.1xn/aUS$321.87m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CSRN3 4.1xBranschgenomsnitt 7.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSRN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.1 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnitt ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSRN3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSRN3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CSRN3 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/09/01 12:21
Aktiekurs vid dagens slut2024/08/30 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.