Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 Aktierapport

Börsvärde: R$8.8b

Alupar Investimento Värdering

Är ALUP11 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALUP11 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$249.16
Fair Value
88.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALUP11 ( R$27.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$249.16 )

Betydligt under verkligt värde: ALUP11 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALUP11?

Nyckeltal: Eftersom ALUP11 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALUP11. Detta beräknas genom att dividera ALUP11:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALUP11:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterR$1.09b
MarknadsvärdeR$8.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALUP11:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALUP11 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
EKTR4 Elektro Redes
10.3xn/aR$8.6b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.5xn/aR$9.9b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
6.8x2.4%R$11.3b
REDE3 Rede Energia Participações
8.8xn/aR$13.7b
ALUP11 Alupar Investimento
8.1x-3.7%R$8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ALUP11 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALUP11:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALUP11 8.1xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies5PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALUP11 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnitt ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALUP11:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALUP11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALUP11 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALUP11 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$27.61
R$35.32
+27.9%
10.4%R$42.66R$29.00n/a13
Feb ’26R$28.39
R$35.30
+24.4%
9.9%R$42.70R$29.00n/a13
Jan ’26R$26.42
R$35.55
+34.6%
8.7%R$42.70R$31.73n/a13
Dec ’25R$27.63
R$35.55
+28.7%
8.7%R$42.70R$31.73n/a13
Nov ’25R$28.88
R$35.35
+22.4%
8.9%R$42.70R$31.73n/a12
Oct ’25R$29.95
R$34.52
+15.2%
9.0%R$42.70R$30.00n/a12
Sep ’25R$31.83
R$33.83
+6.3%
5.5%R$37.40R$30.00n/a12
Aug ’25R$31.66
R$33.25
+5.0%
5.7%R$35.96R$28.85n/a13
Jul ’25R$30.06
R$33.16
+10.3%
5.9%R$35.96R$28.85n/a13
Jun ’25R$29.08
R$33.01
+13.5%
4.9%R$35.96R$30.29n/a12
May ’25R$27.84
R$32.39
+16.3%
7.2%R$35.96R$28.00n/a12
Apr ’25R$29.61
R$32.58
+10.1%
6.2%R$35.96R$28.85n/a11
Mar ’25R$28.64
R$31.92
+11.4%
7.6%R$35.96R$27.88R$27.6110
Feb ’25R$28.40
R$31.00
+9.1%
9.1%R$35.96R$26.92R$28.3910
Jan ’25R$30.30
R$30.49
+0.6%
8.5%R$35.96R$26.92R$26.4211
Dec ’24R$28.35
R$30.49
+7.6%
8.5%R$35.96R$26.92R$27.6311
Nov ’24R$27.14
R$30.63
+12.8%
8.3%R$35.96R$26.44R$28.8811
Oct ’24R$27.65
R$30.52
+10.4%
8.3%R$35.96R$26.44R$29.9511
Sep ’24R$27.43
R$30.36
+10.7%
8.0%R$35.96R$26.44R$31.8312
Aug ’24R$27.72
R$30.30
+9.3%
8.0%R$34.58R$26.44R$31.6612
Jul ’24R$28.83
R$30.06
+4.3%
8.3%R$34.58R$25.89R$30.0612
Jun ’24R$28.15
R$29.47
+4.7%
8.5%R$34.58R$25.89R$29.0812
May ’24R$26.00
R$29.21
+12.3%
7.7%R$34.58R$25.89R$27.8413
Apr ’24R$24.85
R$29.33
+18.0%
7.8%R$34.58R$26.81R$29.6113
Mar ’24R$25.97
R$29.68
+14.3%
7.3%R$34.58R$26.81R$28.6414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$35.32
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 06:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alupar Investimento S.A. bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual