Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.

BOVESPA:VAMO3 Aktierapport

Börsvärde: R$4.1b

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos Värdering

Är VAMO3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VAMO3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$4.27
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: VAMO3 ( R$3.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$4.27 )

Betydligt under verkligt värde: VAMO3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VAMO3?

Nyckeltal: Eftersom VAMO3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VAMO3. Detta beräknas genom att dividera VAMO3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VAMO3:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
IntäkterR$694.32m
MarknadsvärdeR$4.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VAMO3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VAMO3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.6x
TGMA3 Tegma Gestão Logística
9x9.9%R$2.1b
JSLG3 JSL
6x24.5%R$1.5b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.9x-9.9%R$3.4b
MRSA3B MRS Logística
7.6xn/aR$10.4b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
5.9x25.6%R$4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VAMO3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VAMO3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Transportation Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VAMO3 5.9xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies34PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VAMO3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med BR Transportation branschgenomsnitt ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VAMO3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VAMO3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VAMO3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VAMO3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$3.81
R$10.40
+173.0%
29.9%R$15.00R$5.60n/a11
Feb ’26R$4.84
R$10.40
+114.9%
29.9%R$15.00R$5.60n/a11
Jan ’26R$4.75
R$11.50
+142.1%
23.0%R$15.00R$6.50n/a11
Dec ’25R$5.79
R$12.55
+116.8%
18.7%R$15.00R$7.20n/a11
Nov ’25R$5.77
R$13.49
+133.8%
14.7%R$15.90R$9.00n/a11
Oct ’25R$6.46
R$13.49
+108.8%
14.7%R$15.90R$9.00n/a11
Sep ’25R$7.60
R$13.38
+76.1%
14.1%R$15.90R$9.90n/a12
Aug ’25R$8.47
R$13.21
+56.0%
13.8%R$15.00R$9.50n/a12
Jul ’25R$7.62
R$13.32
+74.8%
14.7%R$16.00R$9.50n/a11
Jun ’25R$8.11
R$14.37
+77.2%
17.0%R$18.00R$9.50n/a11
May ’25R$7.11
R$14.79
+108.1%
20.9%R$20.00R$9.50n/a10
Apr ’25R$8.28
R$16.30
+96.9%
15.7%R$21.00R$12.50n/a11
Mar ’25R$8.75
R$16.67
+90.5%
14.0%R$21.00R$12.50R$3.8111
Feb ’25R$8.06
R$17.12
+112.5%
14.1%R$21.00R$12.50R$4.8411
Jan ’25R$10.07
R$17.40
+72.8%
13.4%R$21.00R$12.50R$4.7511
Dec ’24R$9.40
R$17.44
+85.6%
13.3%R$21.00R$12.50R$5.7911
Nov ’24R$7.93
R$17.58
+121.7%
14.4%R$21.00R$11.00R$5.7711
Oct ’24R$9.75
R$19.24
+97.4%
16.3%R$25.08R$13.50R$6.4611
Sep ’24R$11.96
R$20.71
+73.2%
11.0%R$25.08R$17.50R$7.6011
Aug ’24R$12.01
R$20.71
+72.4%
11.0%R$25.08R$17.50R$8.4711
Jul ’24R$12.11
R$21.04
+73.8%
9.7%R$25.08R$18.00R$7.6212
Jun ’24R$13.46
R$21.53
+60.0%
8.4%R$25.08R$18.70R$8.1112
May ’24R$12.22
R$21.76
+78.0%
11.2%R$27.40R$18.00R$7.1114
Apr ’24R$13.35
R$21.71
+62.6%
11.5%R$27.40R$18.00R$8.2814
Mar ’24R$13.43
R$21.48
+59.9%
12.2%R$27.40R$18.00R$8.7514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
R$10.40
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 12:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários