Companhia de Locação das Américas

BOVESPA:LCAM3 Aktierapport

Börsvärde: R$12.2b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Companhia de Locação das Américas Värdering

Är LCAM3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LCAM3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$29.62
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: LCAM3 ( R$24.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$29.62 )

Betydligt under verkligt värde: LCAM3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LCAM3?

Nyckeltal: Eftersom LCAM3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LCAM3. Detta beräknas genom att dividera LCAM3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LCAM3:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterR$994.84m
MarknadsvärdeR$12.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LCAM3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LCAM3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
RENT3 Localiza Rent a Car
17.4x33.9%R$31.6b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
5.8x25.6%R$4.0b
SIMH3 SIMPAR
n/a107.4%R$2.9b
STBP3 Santos Brasil Participações
15.3x14.6%R$11.3b
LCAM3 Companhia de Locação das Américas
12.3x0.4%R$12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: LCAM3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LCAM3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Transportation Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LCAM3 12.3xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies32PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LCAM3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med BR Transportation branschgenomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LCAM3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LCAM3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LCAM3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LCAM3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Mar ’26n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Feb ’26n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Jan ’26n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Dec ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Nov ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Oct ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Sep ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Aug ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Jul ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Jun ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
May ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Apr ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Mar ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Feb ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Jan ’25n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Dec ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Nov ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Oct ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Sep ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Aug ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Jul ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Jun ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
May ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Apr ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Mar ’24n/a
R$30.25
0%
17.3%R$36.00R$21.00n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
R$29.85
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2022/07/04 09:46
Aktiekurs vid dagens slut2022/07/01 00:00
Intäkter2022/03/31
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Companhia de Locação das Américas bevakas av 11 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Leonardo Ribeiro NittaBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual