Thermo Fisher Scientific Inc.

BOVESPA:TMOS34 Aktierapport

Börsvärde: R$855.7b

Thermo Fisher Scientific Värdering

Är TMOS34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TMOS34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$31.50
Fair Value
48.5% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: TMOS34 ( R$46.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$31.5 )

Betydligt under verkligt värde: TMOS34 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMOS34?

Nyckeltal: Eftersom TMOS34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMOS34. Detta beräknas genom att dividera TMOS34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMOS34:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterUS$6.51b
MarknadsvärdeUS$151.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMOS34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMOS34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.8x
DHR Danaher
35.6x12.89%US$133.7b
LONN Lonza Group
62.2x21.21%CHF 39.6b
A Agilent Technologies
24.8x9.26%US$31.1b
A207940 Samsung BiologicsLtd
56.5x13.58%₩72.3t
TMOS34 Thermo Fisher Scientific
23.2x10.08%R$151.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TMOS34 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMOS34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Life Sciences Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TMOS34 23.2xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies13PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMOS34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.2 x) jämfört med Global Life Sciences branschgenomsnitt ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMOS34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMOS34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TMOS34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
R$66.62
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 15:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thermo Fisher Scientific Inc. bevakas av 53 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird