Banco BTG Pactual S.A.

BOVESPA:BPAC5 Aktierapport

Börsvärde: R$152.1b

Banco BTG Pactual Värdering

Är BPAC5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BPAC5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$5.49
Fair Value
37.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: BPAC5 ( R$7.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$5.49 )

Betydligt under verkligt värde: BPAC5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BPAC5?

Nyckeltal: Eftersom BPAC5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BPAC5. Detta beräknas genom att dividera BPAC5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BPAC5:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterR$11.79b
MarknadsvärdeR$152.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BPAC5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BPAC5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12x9.2%R$54.8b
DBK Deutsche Bank
14.6x22.5%€40.9b
MQG Macquarie Group
20.3x9.4%AU$73.5b
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4.2xn/aR$9.8b
BPAC5 Banco BTG Pactual
12.9x13.0%R$152.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BPAC5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BPAC5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Capital Markets Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPAC5 12.9xBranschgenomsnitt 10.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BPAC5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med BR Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BPAC5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BPAC5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BPAC5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$9.50
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 12:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco BTG Pactual S.A. bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Eric ItoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários