United Natural Foods, Inc.

BOVESPA:U2NF34 Aktierapport

Börsvärde: R$9.3b

United Natural Foods Värdering

Är U2NF34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för U2NF34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$75.10
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: U2NF34 ( R$37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$75.1 )

Betydligt under verkligt värde: U2NF34 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för U2NF34?

Nyckeltal: Eftersom U2NF34 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för U2NF34. Detta beräknas genom att dividera U2NF34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är U2NF34:s PS Ratio?
PS-förhållande0.05x
FörsäljningUS$31.68b
MarknadsvärdeUS$1.62b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser U2NF34:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för U2NF34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
ASAI3 Sendas Distribuidora
0.1x7.6%R$10.2b
CRFB3 Atacadão
0.1x5.4%R$15.7b
GMAT3 Grupo Mateus
0.5x15.5%R$14.5b
RADL3 Raia Drogasil
0.8x11.6%R$32.8b
U2NF34 United Natural Foods
0.05x1.1%R$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: U2NF34 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser U2NF34:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i South American Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x10.4%
U2NF34 United Natural Foods
 0.05x1.1%US$1.62b
U2NF34 0.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x18.2%
U2NF34 United Natural Foods
 0.05x65.0%US$1.62b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: U2NF34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med BR Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är U2NF34:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

U2NF34 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.05x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna U2NF34 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
R$41.22
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2024/08/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Natural Foods, Inc. bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research