Atacadão S.A.

BOVESPA:CRFB3 Aktierapport

Börsvärde: R$15.3b

Atacadão Värdering

Är CRFB3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRFB3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$14.30
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRFB3 ( R$7.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$14.3 )

Betydligt under verkligt värde: CRFB3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRFB3?

Nyckeltal: Eftersom CRFB3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CRFB3. Detta beräknas genom att dividera CRFB3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRFB3:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
IntäkterR$1.75b
MarknadsvärdeR$15.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRFB3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CRFB3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
GMAT3 Grupo Mateus
10.7x15.1%R$14.3b
ASAI3 Sendas Distribuidora
11.5x25.5%R$9.0b
RADL3 Raia Drogasil
25.5x16.5%R$29.8b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
10x22.8%R$1.6b
CRFB3 Atacadão
8.7x13.6%R$15.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CRFB3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRFB3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRFB3 8.7xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CRFB3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.7 x) jämfört med BR Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRFB3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRFB3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CRFB3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRFB3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$7.25
R$8.53
+17.7%
19.1%R$11.50R$6.50n/a12
Feb ’26R$6.19
R$9.09
+46.9%
21.6%R$13.00R$6.50n/a14
Jan ’26R$5.43
R$10.41
+91.8%
13.6%R$13.00R$8.70n/a14
Dec ’25R$6.40
R$11.06
+72.9%
17.0%R$16.00R$8.70n/a14
Nov ’25R$7.54
R$11.19
+48.4%
15.4%R$16.00R$8.90n/a14
Oct ’25R$9.25
R$12.59
+36.1%
16.9%R$17.00R$9.50n/a15
Sep ’25R$8.97
R$13.81
+53.9%
11.7%R$17.00R$11.30n/a14
Aug ’25R$9.34
R$13.99
+49.7%
11.9%R$17.00R$11.30n/a14
Jul ’25R$9.03
R$14.14
+56.6%
12.1%R$17.00R$10.30n/a13
Jun ’25R$9.92
R$14.22
+43.3%
12.5%R$17.00R$10.30n/a13
May ’25R$11.17
R$14.37
+28.6%
13.0%R$17.00R$10.30n/a13
Apr ’25R$13.43
R$14.15
+5.3%
14.6%R$16.60R$10.30n/a13
Mar ’25R$11.68
R$14.10
+20.7%
14.3%R$16.50R$10.30R$7.2513
Feb ’25R$10.76
R$14.16
+31.6%
16.0%R$19.00R$10.30R$6.1914
Jan ’25R$12.45
R$13.76
+10.5%
18.1%R$19.00R$10.30R$5.4314
Dec ’24R$11.47
R$13.65
+19.0%
19.3%R$19.00R$9.50R$6.4014
Nov ’24R$9.67
R$13.32
+37.7%
20.8%R$19.00R$9.50R$7.5413
Oct ’24R$8.90
R$14.35
+61.3%
16.2%R$19.00R$11.40R$9.2513
Sep ’24R$10.55
R$14.93
+41.5%
18.6%R$20.00R$11.40R$8.9713
Aug ’24R$13.64
R$14.93
+9.5%
18.6%R$20.00R$11.40R$9.3413
Jul ’24R$11.20
R$15.62
+39.5%
22.2%R$21.00R$9.50R$9.0313
Jun ’24R$9.71
R$15.89
+63.7%
22.1%R$21.00R$10.00R$9.9213
May ’24R$10.75
R$17.96
+67.1%
20.0%R$25.00R$13.00R$11.1714
Apr ’24R$12.39
R$19.66
+58.7%
17.9%R$26.00R$14.20R$13.4314
Mar ’24R$12.88
R$20.96
+62.7%
17.1%R$27.00R$15.00R$11.6813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$8.53
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atacadão S.A. bevakas av 19 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew GwynnBNP Paribas Exane
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários