company background image
EZTC3 logo

EZTEC Empreendimentos e Participações BOVESPA:EZTC3 Aktierapport

Senaste pris

R$12.22

Marknadsvärde

R$2.7b

7D

-3.1%

1Y

-25.3%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.

BOVESPA:EZTC3 Aktierapport

Börsvärde: R$2.7b

EZTC3 Aktieöversikt

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Mer information

EZTC3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar1/6

Belöningar

Handlar till 32.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 91.7% under det senaste året

Riskanalys

Inga risker upptäckta för EZTC3 från våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

EZTC3 logo
EZTEC Empreendimentos e Participações
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Operational Changes And New Projects Will Secure Future Success

Key Takeaways Strong initial sales in new projects and an extensive, diversified landbank support future revenue growth and stable project pipeline. Strategic operational improvements and cost savings indicate potential net margin enhancements and robust future earnings.
View narrative
R$16.40
FV
25.5% undervalued intrinsic discount
8.19%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View EZTEC Empreendimentos e Participações Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Konkurrenter

Construtora Tenda

BOVESPA:TEND3

R$1.8b

Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário

BOVESPA:PLPL3

R$2.0b

Direcional Engenharia

BOVESPA:DIRR3

R$5.1b

Even Construtora e Incorporadora

BOVESPA:EVEN3

R$1.1b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för EZTEC Empreendimentos e Participações
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$12.22
52 veckors högstaR$17.82
52 veckors lägstaR$10.38
Beta0.84
1 månads förändring-3.86%
3 månaders förändring-0.57%
1 års förändring-25.31%
3 års förändring-29.41%
5 års förändring-69.60%
Förändring sedan börsintroduktionen58.64%

Senaste nyheter och uppdateringar

These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 01
These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Reasonably Well

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 31
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 01
These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Reasonably Well

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 31
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

Nov 30
Is Now An Opportune Moment To Examine EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 22
EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

Results: EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 04
Results: EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

When Should You Buy EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

Apr 16
When Should You Buy EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To R$0.0902

Mar 21
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To R$0.0902

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 16
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 03
EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 31
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Sep 14
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

Jul 26
Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

May 09
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

Apr 12
Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 19
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 07
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Extensively

Dec 10
These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Extensively

There's Been No Shortage Of Growth Recently For EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital

Oct 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital

Is Now The Time To Look At Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

Aug 10
Is Now The Time To Look At Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 07
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) A Risky Investment?

May 17
Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) A Risky Investment?

Analysts Have Just Cut Their EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3) Revenue Estimates By 8.1%

Apr 01
Analysts Have Just Cut Their EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3) Revenue Estimates By 8.1%

Returns At EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Are On The Way Up

Mar 21
Returns At EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Are On The Way Up

Here's Why EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 23
Here's Why EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's What To Make Of EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Decelerating Rates Of Return

Dec 09
Here's What To Make Of EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Decelerating Rates Of Return

Does EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 20
Does EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Have A Healthy Balance Sheet?

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Passed With Ease

Sep 29
I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Passed With Ease

The Returns At EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Aren't Growing

Sep 09
The Returns At EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Aren't Growing

Here's Why We Think EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Well Worth Watching

Jun 29
Here's Why We Think EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Well Worth Watching

Here's Why EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 14
Here's Why EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Can Manage Its Debt Responsibly

What Does The Future Hold For EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 30
What Does The Future Hold For EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3) Revenues

May 16
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3) Revenues

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Apr 30
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Does The Market Have A Low Tolerance For EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) Mixed Fundamentals?

Mar 19
Does The Market Have A Low Tolerance For EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) Mixed Fundamentals?

Aktieägarnas avkastning

EZTC3BR Consumer DurablesBR Marknad
7D-3.1%-2.1%-1.4%
1Y-25.3%-12.8%-10.2%

Avkastning vs industri: EZTC3 presterade sämre än BR Consumer Durables branschen som gav -12.8 % under det senaste året.

Return vs Market: EZTC3 presterade sämre än BR marknaden som gav -10.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is EZTC3's price volatile compared to industry and market?
EZTC3 volatility
EZTC3 Average Weekly Movement5.6%
Consumer Durables Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: EZTC3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: EZTC3 s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1979n/aSilvio Zarzurwww.eztec.com.br

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. bedriver ingenjörs-, bygg- och fastighetsutvecklingsverksamhet i Brasilien och internationellt. Bolaget utvecklar och säljer fastigheter, förvaltar och hyr ut fastigheter, bygger bostadsrätter och styckar av mark. Företaget tillhandahåller även tjänster relaterade till byggnation, övervakning, studier och projekt samt utförande av anläggningsarbeten och tjänster.

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig EZTEC Empreendimentos e Participações:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
EZTC3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$2.67b
Vinst(TTM)R$360.76m
Intäkter(TTM)R$1.47b

7.4x

P/E-förhållande

1.8x

P/S-förhållande

Är EZTC3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
EZTC3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$1.47b
Kostnad för intäkterR$987.17m
BruttovinstR$484.74m
Övriga kostnaderR$123.98m
IntäkterR$360.76m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 13, 2025

Vinst per aktie (EPS)1.65
Bruttomarginal32.93%
Nettovinstmarginal24.51%
Skuld/egenkapitalförhållande21.6%

Hur har EZTC3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.1%

Aktuell utdelningsavkastning

76%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Felipe MesquitaBB Banco de Investimento S.A.
Aline CaldeiraBofA Global Research
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários