HSBC Holdings plc

BER:HSBC.BH Aktierapport

Börsvärde: US$201.3b

HSBC Holdings Värdering

Är HSBC.BH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSBC.BH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.77
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSBC.BH ( $6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.77 )

Betydligt under verkligt värde: HSBC.BH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSBC.BH?

Nyckeltal: Eftersom HSBC.BH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSBC.BH. Detta beräknas genom att dividera HSBC.BH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSBC.BH:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterUS$22.92b
MarknadsvärdeUS$201.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSBC.BH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSBC.BH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
3988 Bank of China
5.7x3.6%HK$1.6t
RY Royal Bank of Canada
13.4x4.4%CA$233.6b
939 China Construction Bank
4.8x3.4%HK$1.7t
600036 China Merchants Bank
7.4x5.5%CN¥1.1t
HSBC.BH HSBC Holdings
8.8x2.5%US$155.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HSBC.BH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSBC.BH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HSBC.BH 8.8xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies104PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSBC.BH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med North American Banks branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSBC.BH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSBC.BH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HSBC.BH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSBC.BH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$12.09
0%
10.2%US$15.25US$10.12n/a17
Mar ’26US$6.00
US$11.54
+92.3%
8.5%US$13.28US$9.86n/a17
Feb ’26n/a
US$10.69
0%
8.4%US$12.48US$9.23n/a17
Jan ’26n/a
US$10.55
0%
8.7%US$12.48US$9.23n/a16
Dec ’25US$6.05
US$10.49
+73.3%
9.3%US$12.48US$9.23n/a16
Nov ’25US$6.00
US$10.38
+73.0%
9.4%US$12.48US$9.10n/a16
Oct ’25US$6.85
US$10.32
+50.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25n/a
US$10.28
0%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25n/a
US$10.21
0%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25n/a
US$10.04
0%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25n/a
US$10.15
0%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$5.00
US$9.93
+98.7%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25n/a
US$9.79
0%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$5.00
US$9.60
+92.0%
15.8%US$12.59US$6.51US$6.0019
Feb ’25n/a
US$9.86
0%
14.6%US$12.43US$7.31n/a19
Jan ’25n/a
US$9.84
0%
14.4%US$12.14US$6.97n/a19
Dec ’24n/a
US$9.80
0%
14.3%US$12.14US$6.97US$6.0519
Nov ’24n/a
US$9.91
0%
13.8%US$12.14US$6.97US$6.0018
Oct ’24n/a
US$10.10
0%
12.9%US$12.70US$7.75US$6.8519
Sep ’24n/a
US$9.99
0%
14.2%US$12.73US$7.46n/a20
Aug ’24n/a
US$9.79
0%
14.0%US$13.10US$7.34n/a20
Jul ’24n/a
US$9.52
0%
14.2%US$12.63US$7.15n/a19
Jun ’24n/a
US$9.28
0%
15.7%US$12.63US$6.28n/a20
May ’24n/a
US$8.79
0%
14.4%US$11.21US$6.28US$5.0020
Apr ’24n/a
US$8.69
0%
14.1%US$10.67US$6.28n/a20
Mar ’24n/a
US$8.65
0%
12.9%US$10.62US$6.28US$5.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$6.43
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/26 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HSBC Holdings plc bevakas av 66 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG