MARA Holdings, Inc.

BUL:M44 Aktierapport

Börsvärde: €3.9b

MARA Holdings Värdering

Är M44 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M44 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€33.78
Fair Value
70.2% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: M44 ( €10.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.78 )

Betydligt under verkligt värde: M44 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M44?

Nyckeltal: Eftersom M44 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M44. Detta beräknas genom att dividera M44:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M44:s PE Ratio?
PE-förhållande4.5x
IntäkterUS$926.69m
MarknadsvärdeUS$4.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M44:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M44 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.7x
CLSK CleanSpark
9.8x-7.56%US$3.0b
LMN Lumine Group
47.5x-17.52%CA$6.8b
688568 Geovis TechnologyLtd
91.3x37.13%CN¥32.2b
RIOT Riot Platforms
30.3x-83.59%US$5.2b
M44 MARA Holdings
4.5x-118.32%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: M44 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M44:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt25.7x14.4%
M44 MARA Holdings
 4.5x-118.32%US$4.49b
M44 4.5xBranschgenomsnitt 25.7xNo. of Companies18PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt25.7x14.4%
M44 MARA Holdings
 4.5x-118.32%US$4.49b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M44 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.5 x) jämfört med European Software branschgenomsnitt ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M44:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M44 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna M44 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M44 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.07
€19.80
+96.70%
18.31%€25.98€13.86n/a11
Nov ’26€15.70
€20.82
+32.61%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26n/a
€19.73
0%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26n/a
€20.43
0%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26n/a
€20.41
0%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26n/a
€17.26
0%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26n/a
€17.85
0%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26n/a
€18.62
0%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26n/a
€20.86
0%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26n/a
€24.55
0%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26n/a
€26.04
0%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26n/a
€26.14
0%
22.43%€42.20€20.14n/a12
Dec ’25n/a
€23.13
0%
31.67%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25n/a
€18.75
0%
21.84%€24.70€10.98€15.7010
Oct ’25n/a
€18.37
0%
23.07%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.19%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.72%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10n/a9
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91n/a6
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72n/a8
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.33%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.17%€18.93€6.62n/a8
€20.8
Fair Value
51.6% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MARA Holdings, Inc. bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.