Merck & Co., Inc.

BUL:6MK Aktierapport

Börsvärde: €219.5b

Merck Värdering

Är 6MK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6MK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€215.74
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6MK ( €87.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €215.74 )

Betydligt under verkligt värde: 6MK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6MK?

Nyckeltal: Eftersom 6MK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6MK. Detta beräknas genom att dividera 6MK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6MK:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterUS$17.12b
MarknadsvärdeUS$238.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6MK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6MK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
AZN AstraZeneca
34.2x16.4%UK£186.0b
SFA Sopharma AD
12.4xn/aлв964.9m
NOVN Novartis
18x6.8%CHF 190.3b
ROG Roche Holding
29.4x14.3%CHF 245.2b
6MK Merck
14x7.5%€238.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 6MK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6MK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6MK 14.0xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6MK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6MK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6MK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 6MK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6MK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€103.07
0%
11.8%€134.01€87.20n/a22
Mar ’26€87.80
€109.72
+25.0%
12.2%€140.77€91.60n/a23
Feb ’26€92.40
€119.13
+28.9%
11.4%€144.15€96.10n/a24
Jan ’26n/a
€123.37
0%
11.3%€148.55€95.84n/a25
Dec ’25n/a
€123.16
0%
10.6%€146.48€94.50n/a25
Nov ’25€96.90
€123.25
+27.2%
7.9%€143.03€101.51n/a27
Oct ’25n/a
€125.94
0%
5.8%€140.41€108.71n/a26
Sep ’25n/a
€125.96
0%
5.9%€140.24€108.58n/a26
Aug ’25n/a
€130.79
0%
5.5%€143.64€111.20n/a26
Jul ’25n/a
€131.21
0%
5.3%€142.54€110.35n/a25
Jun ’25n/a
€130.63
0%
6.1%€142.71€108.64n/a25
May ’25n/a
€132.39
0%
6.1%€144.97€110.37n/a26
Apr ’25n/a
€125.81
0%
5.7%€136.71€105.30n/a25
Mar ’25n/a
€123.62
0%
7.6%€136.90€95.28€87.8026
Feb ’25n/a
€117.51
0%
7.6%€128.80€94.76€92.4027
Jan ’25n/a
€112.58
0%
7.0%€123.66€94.35n/a28
Dec ’24n/a
€112.66
0%
6.8%€123.04€93.87n/a28
Nov ’24n/a
€116.52
0%
6.6%€127.16€97.02€96.9027
Oct ’24n/a
€114.95
0%
6.8%€126.35€96.40n/a27
Sep ’24n/a
€113.44
0%
7.2%€124.79€89.67n/a28
Aug ’24n/a
€112.24
0%
7.0%€122.92€88.32n/a28
Jul ’24n/a
€112.30
0%
8.0%€123.69€88.87n/a26
Jun ’24n/a
€114.56
0%
8.3%€126.78€90.42n/a27
May ’24n/a
€112.18
0%
9.6%€141.28€88.42n/a28
Apr ’24n/a
€110.70
0%
10.9%€142.89€88.50n/a27
Mar ’24n/a
€113.06
0%
10.8%€146.23€90.57n/a26
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€104.25
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 16:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Merck & Co., Inc. bevakas av 53 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research