China Construction Bank Corporation

BUL:C6T Aktierapport

Börsvärde: €204.4b

China Construction Bank Värdering

Är C6T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för C6T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.30
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: C6T ( €0.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.3 )

Betydligt under verkligt värde: C6T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för C6T?

Nyckeltal: Eftersom C6T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för C6T. Detta beräknas genom att dividera C6T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är C6T:s PE Ratio?
PE-förhållande4.8x
IntäkterCN¥327.87b
MarknadsvärdeCN¥1.61t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser C6T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för C6T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
WFC Wells Fargo
12.5x7.3%US$233.0b
1288 Agricultural Bank of China
6.2x4.0%HK$1.9t
3988 Bank of China
5.8x3.7%HK$1.6t
HSBA HSBC Holdings
8.7x2.5%UK£154.6b
C6T China Construction Bank
4.8x3.5%€1.7t

Price-To-Earnings vs Peers: C6T är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser C6T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
C6T 4.8xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: C6T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är C6T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

C6T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna C6T s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas C6T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€0.92
0%
15.0%€1.29€0.74n/a18
Mar ’26€0.82
€0.92
+12.4%
14.9%€1.34€0.77n/a18
Feb ’26n/a
€0.91
0%
14.9%€1.34€0.74n/a17
Jan ’26n/a
€0.87
0%
15.4%€1.35€0.73n/a17
Dec ’25n/a
€0.87
0%
15.4%€1.33€0.72n/a18
Nov ’25n/a
€0.85
0%
15.7%€1.32€0.71n/a18
Oct ’25n/a
€0.79
0%
8.0%€0.95€0.70n/a18
Sep ’25n/a
€0.79
0%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Aug ’25n/a
€0.79
0%
8.1%€0.97€0.70n/a18
Jul ’25n/a
€0.78
0%
9.2%€0.98€0.65n/a20
Jun ’25n/a
€0.76
0%
10.1%€0.97€0.61n/a20
May ’25n/a
€0.75
0%
12.2%€0.98€0.55n/a20
Apr ’25n/a
€0.72
0%
11.5%€0.92€0.55n/a20
Mar ’25n/a
€0.72
0%
10.8%€0.92€0.55€0.8220
Feb ’25n/a
€0.72
0%
10.6%€0.92€0.55n/a21
Jan ’25n/a
€0.72
0%
10.6%€0.91€0.54n/a22
Dec ’24n/a
€0.72
0%
10.9%€0.91€0.53n/a22
Nov ’24n/a
€0.73
0%
10.8%€0.92€0.53n/a22
Oct ’24n/a
€0.74
0%
11.7%€0.92€0.54n/a23
Sep ’24n/a
€0.73
0%
12.8%€0.95€0.52n/a24
Aug ’24n/a
€0.75
0%
11.7%€0.94€0.53n/a24
Jul ’24n/a
€0.76
0%
9.7%€0.94€0.65n/a23
Jun ’24n/a
€0.78
0%
9.8%€0.96€0.67n/a24
May ’24n/a
€0.78
0%
9.1%€0.92€0.67n/a25
Apr ’24n/a
€0.78
0%
9.7%€0.93€0.67n/a25
Mar ’24n/a
€0.78
0%
10.2%€0.92€0.64n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€0.93
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Construction Bank Corporation bevakas av 71 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)