Solvay SA

ENXTBR:SOLB Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

Solvay Värdering

Är SOLB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOLB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.79
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOLB ( €34.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €69.79 )

Betydligt under verkligt värde: SOLB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOLB?

Nyckeltal: Eftersom SOLB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOLB. Detta beräknas genom att dividera SOLB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOLB:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
Intäkter€223.00m
Marknadsvärde€3.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOLB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOLB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.4x
TESB Tessenderlo Group
15.1x5.4%€1.4b
SOLV Solvac
19.9xn/a€2.1b
BEKB NV Bekaert
7.9x9.3%€1.9b
094426466 SCR-Sibelco
10.7xn/a€2.1b
SOLB Solvay
16x17.1%€3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SOLB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOLB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOLB 16.0xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOLB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnitt ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOLB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOLB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOLB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOLB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.23
€33.38
-2.5%
10.8%€40.00€26.00n/a16
Mar ’26€31.49
€33.56
+6.6%
11.4%€40.00€26.00n/a16
Feb ’26€29.54
€33.56
+13.6%
11.4%€40.00€26.00n/a16
Jan ’26€31.16
€33.88
+8.7%
11.2%€40.00€26.00n/a16
Dec ’25€32.71
€33.38
+2.0%
12.5%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.24
€32.63
-12.4%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.61
€31.94
-10.3%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.70
€31.63
-0.2%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.47
€32.16
+2.2%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€33.49
€39.28
+17.3%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€33.63
€39.28
+16.8%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.41
€37.25
+22.5%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€25.30
€36.22
+43.2%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€24.20
€36.16
+49.4%
82.7%€150.00€20.00€31.4916
Feb ’25€24.59
€47.44
+92.9%
82.4%€150.00€22.00€29.5416
Jan ’25€27.73
€75.20
+171.2%
69.5%€150.00€22.00€31.1615
Dec ’24€108.60
€125.53
+15.6%
16.3%€155.00€84.00€32.7115
Nov ’24€98.62
€126.86
+28.6%
15.5%€155.00€84.00€37.2417
Oct ’24€104.85
€127.74
+21.8%
15.2%€155.00€84.00€35.6117
Sep ’24€109.95
€125.53
+14.2%
16.2%€155.00€84.00€31.7017
Aug ’24€107.70
€125.18
+16.2%
16.3%€155.00€84.00€31.4717
Jul ’24€102.30
€124.06
+21.3%
15.9%€150.00€84.00€33.4916
Jun ’24€98.94
€122.33
+23.6%
16.0%€150.00€84.00€33.6315
May ’24€108.85
€121.53
+11.7%
16.1%€150.00€81.00€30.4115
Apr ’24€105.35
€121.53
+15.4%
16.1%€150.00€81.00€25.3015
Mar ’24€107.45
€117.73
+9.6%
15.1%€145.00€81.00€24.2015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€33.38
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 15:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Solvay SA bevakas av 43 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Robert BateBarclays