Cmb.Tech NV

ENXTBR:CMBT Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

Cmb.Tech Värdering

Är CMBT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMBT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.75
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMBT ( €8.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.75 )

Betydligt under verkligt värde: CMBT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMBT?

Nyckeltal: Eftersom CMBT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMBT. Detta beräknas genom att dividera CMBT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMBT:s PE Ratio?
PE-förhållande2.1x
IntäkterUS$870.83m
MarknadsvärdeUS$1.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMBT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMBT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
FLUX Fluxys Belgium
14.3xn/a€1.2b
EXM Exmar
6.2xn/a€657.2m
TRMD A TORM
3.1x-35.9%DKK 13.0b
INSW International Seaways
4.1x-25.3%US$1.7b
CMBT Cmb.Tech
2.1x-34.8%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CMBT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMBT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMBT 2.1xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies14PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMBT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMBT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMBT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CMBT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMBT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.63
€14.73
+70.7%
13.1%€16.81€12.17n/a3
Mar ’26€8.89
€13.86
+56.0%
21.5%€17.50€9.64n/a4
Feb ’26€10.50
€15.99
+52.3%
11.1%€18.18€13.35n/a4
Jan ’26€9.81
€15.99
+63.0%
11.1%€18.18€13.35n/a4
Dec ’25€10.83
€15.99
+47.6%
11.1%€18.18€13.35n/a4
Nov ’25€12.79
€16.53
+29.3%
6.7%€17.80€15.11n/a3
Oct ’25€15.03
€15.83
+5.3%
6.4%€17.26€14.77n/a4
Sep ’25€14.75
€16.33
+10.7%
5.4%€17.45€14.99n/a4
Aug ’25€16.22
€15.71
-3.2%
8.6%€17.59€14.54n/a3
Jul ’25€15.38
€15.33
-0.3%
5.3%€16.45€14.54n/a3
Jun ’25€15.19
€15.33
+0.9%
5.3%€16.45€14.54n/a3
May ’25€15.60
€16.81
+7.7%
9.4%€19.14€14.69n/a4
Apr ’25€15.35
€17.38
+13.2%
11.4%€20.16€14.60n/a5
Mar ’25€16.36
€17.22
+5.3%
8.4%€20.10€16.36€8.895
Feb ’25€16.38
€16.41
+0.2%
0.6%€16.56€16.28€10.505
Jan ’25€15.97
€16.25
+1.8%
1.8%€16.78€15.99€9.815
Dec ’24€16.53
€16.59
+0.4%
2.1%€17.08€16.19€10.835
Nov ’24€17.04
€17.83
+4.6%
5.9%€19.90€16.96€12.795
Oct ’24€15.36
€18.81
+22.5%
10.9%€22.24€16.60€15.036
Sep ’24€15.64
€18.81
+20.3%
10.9%€22.24€16.60€14.756
Aug ’24€14.83
€18.05
+21.7%
12.8%€20.49€14.83€16.224
Jul ’24€13.90
€18.63
+34.0%
12.1%€20.66€14.96€15.385
Jun ’24€13.89
€18.78
+35.2%
12.5%€21.18€15.00€15.195
May ’24€15.50
€18.45
+19.0%
13.7%€20.51€14.89€15.603
Apr ’24€15.35
€16.71
+8.9%
18.1%€20.94€14.00€15.353
Mar ’24€17.19
€16.71
-2.8%
18.1%€20.94€14.00€16.363
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€14.73
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cmb.Tech NV bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
David VagmanBNP Paribas Exane
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB