Origin Energy Limited

CHIA:ORG Aktierapport

Börsvärde: AU$18.7b

Origin Energy Värdering

Är ORG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORG ( A$10.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$15.35 )

Betydligt under verkligt värde: ORG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORG?

Nyckeltal: Eftersom ORG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORG. Detta beräknas genom att dividera ORG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORG:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterAU$1.02b
MarknadsvärdeAU$18.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.7x
APA APA Group
82.7x21.16%AU$13.6b
500400 Tata Power
35.9x17.54%₹1.3t
9502 Chubu Electric Power Company
9.5x0.29%JP¥2.1t
9503 Kansai Electric Power Company
6.8x-2.57%JP¥2.6t
ORG Origin Energy
18.4x7.63%AU$18.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ORG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Electric Utilities Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORG 18.4xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies31PE01020304050+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.4 x) jämfört med Global Electric Utilities branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande39x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$10.85
AU$12.19
+12.39%
10.46%AU$14.00AU$10.40n/a10
May ’27AU$12.06
AU$12.28
+1.84%
10.67%AU$14.10AU$10.40n/a9
Apr ’27AU$12.29
AU$12.17
-0.94%
10.34%AU$14.30AU$10.00n/a10
Mar ’27AU$12.15
AU$12.07
-0.63%
10.75%AU$14.00AU$10.00n/a9
Feb ’27AU$11.77
AU$11.98
+1.76%
10.11%AU$14.00AU$10.00n/a11
Jan ’27AU$11.44
AU$12.15
+6.24%
9.78%AU$14.10AU$10.00n/a11
Dec ’26AU$11.83
AU$12.15
+2.74%
9.78%AU$14.10AU$10.00n/a11
Nov ’26AU$12.25
AU$12.17
-0.68%
9.42%AU$14.10AU$10.00n/a11
Oct ’26AU$12.50
AU$11.93
-4.56%
10.03%AU$13.90AU$10.00n/a12
Sep ’26AU$12.91
AU$11.91
-7.76%
9.82%AU$13.70AU$10.00n/a12
Aug ’26AU$11.78
AU$11.12
-5.57%
10.23%AU$13.00AU$8.70n/a12
Jul ’26AU$10.87
AU$10.48
-3.60%
8.82%AU$12.05AU$8.70n/a12
Jun ’26AU$10.76
AU$10.35
-3.83%
8.03%AU$11.70AU$8.70n/a11
May ’26AU$10.62
AU$10.50
-1.12%
8.59%AU$12.00AU$9.00AU$12.0611
Apr ’26AU$10.80
AU$10.59
-1.92%
9.18%AU$12.00AU$8.88AU$12.2912
Mar ’26AU$10.89
AU$10.59
-2.77%
9.19%AU$12.00AU$8.88AU$12.1512
Feb ’26AU$10.45
AU$10.63
+1.73%
8.96%AU$12.00AU$8.97AU$11.7711
Jan ’26AU$10.87
AU$10.27
-5.53%
7.82%AU$11.75AU$8.86AU$11.4411
Dec ’25AU$10.83
AU$10.27
-5.18%
7.82%AU$11.75AU$8.86AU$11.8311
Nov ’25AU$9.74
AU$10.27
+5.43%
7.82%AU$11.75AU$8.86AU$12.2511
Oct ’25AU$10.18
AU$10.42
+2.34%
8.18%AU$11.65AU$8.86AU$12.5011
Sep ’25AU$9.98
AU$10.18
+2.08%
10.66%AU$11.70AU$7.85AU$12.9112
Aug ’25AU$10.58
AU$10.62
+0.39%
10.55%AU$12.10AU$7.85AU$11.7812
Jul ’25AU$10.90
AU$10.44
-4.25%
11.14%AU$12.10AU$7.85AU$10.8711
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.38%
8.95%AU$11.00AU$7.85AU$10.7610
May ’25AU$9.69
AU$9.65
-0.45%
8.29%AU$10.55AU$7.85AU$10.6210
AU$12.15
Fair Value
10.7% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/25 10:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Origin Energy Limited bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International