AGL Energy Limited

ASX:AGL Aktierapport

Börsvärde: AU$7.1b

AGL Energy Värdering

Är AGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.71
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: AGL ( A$10.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$19.71 )

Betydligt under verkligt värde: AGL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGL?

Nyckeltal: Eftersom AGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGL. Detta beräknas genom att dividera AGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGL:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterAU$232.00m
MarknadsvärdeAU$7.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
TPC TPC Consolidated
16xn/aAU$96.4m
ORG Origin Energy
12.5x-7.8%AU$18.0b
BKH Black Hills
15.8x8.2%US$4.4b
ACE ACEA
9.8x-0.2%€3.6b
AGL AGL Energy
29.3x16.9%AU$7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: AGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGL 29.3xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med Global Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande28.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$10.11
AU$12.20
+20.7%
5.4%AU$13.32AU$11.00n/a10
Feb ’26AU$11.52
AU$12.04
+4.5%
4.7%AU$12.88AU$11.00n/a10
Jan ’26AU$11.29
AU$11.93
+5.7%
4.7%AU$12.88AU$11.00n/a10
Dec ’25AU$11.20
AU$11.93
+6.5%
4.7%AU$12.88AU$11.00n/a10
Nov ’25AU$10.53
AU$11.89
+13.0%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Oct ’25AU$11.88
AU$12.12
+2.1%
6.3%AU$13.70AU$11.00n/a10
Sep ’25AU$11.61
AU$12.26
+5.6%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.56
AU$11.39
+7.9%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.68
AU$11.38
+6.5%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+11.0%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.9%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.1%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+32.0%
10.0%AU$13.40AU$9.60AU$10.4610
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.9%
10.9%AU$13.40AU$9.30AU$11.529
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.9%
10.2%AU$14.00AU$9.75AU$11.2910
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.7%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.2010
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.5%
10.1%AU$14.00AU$9.75AU$10.5310
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.8%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.8810
Sep ’24AU$11.04
AU$11.74
+6.3%
10.3%AU$14.00AU$9.75AU$11.6111
Aug ’24AU$12.28
AU$11.86
-3.4%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5611
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6813
Jun ’24AU$9.21
AU$9.29
+0.8%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2313
May ’24AU$8.55
AU$8.83
+3.2%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4513
Apr ’24AU$8.05
AU$8.83
+9.6%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3413
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$12.20
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AGL Energy Limited bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research