APA Group

CHIA:APA Aktierapport

Börsvärde: AU$9.5b

APA Group Värdering

Är APA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$22.00
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: APA ( A$7.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$22 )

Betydligt under verkligt värde: APA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APA?

Nyckeltal: Eftersom APA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för APA. Detta beräknas genom att dividera APA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APA:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningAU$3.17b
MarknadsvärdeAU$9.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för APA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
AGL AGL Energy
0.5x-0.6%AU$6.8b
ORG Origin Energy
1x-0.1%AU$17.5b
GAS Petrovietnam Gas
1.5x6.3%₫158.8t
IG Italgas
2.8x10.7%€4.9b
APA APA Group
3x5.1%AU$9.5b

Price-To-Sales vs Peers: APA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser APA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APA 3.0xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: APA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med Global Gas Utilities branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är APA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande6.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: APA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$7.33
AU$8.27
+12.8%
8.1%AU$9.30AU$7.00n/a11
Mar ’26AU$7.40
AU$8.27
+11.7%
8.1%AU$9.30AU$7.00n/a11
Feb ’26AU$6.84
AU$8.25
+20.7%
9.8%AU$9.30AU$6.60n/a11
Jan ’26AU$7.02
AU$8.30
+18.2%
9.8%AU$9.30AU$6.60n/a11
Dec ’25AU$7.21
AU$8.37
+16.1%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.83
AU$8.38
+22.7%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.1%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.1%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.6%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.5%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.8%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.7%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.1%
7.4%AU$9.90AU$7.48AU$7.4012
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.6%
7.0%AU$9.98AU$7.56AU$6.8411
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.8%
6.8%AU$9.98AU$7.56AU$7.0211
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.0%
7.7%AU$10.40AU$7.56AU$7.2111
Nov ’24AU$8.25
AU$9.65
+17.0%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8311
Oct ’24AU$8.34
AU$9.79
+17.5%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5610
Aug ’24AU$9.96
AU$10.77
+8.1%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9512
Jul ’24AU$9.72
AU$10.75
+10.6%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9914
Jun ’24AU$10.08
AU$10.71
+6.3%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2913
May ’24AU$10.46
AU$10.70
+2.3%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2712
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4013
Mar ’24AU$10.64
AU$10.65
+0.1%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$8.26
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APA Group bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research