APA Group

CHIA:APA Aktierapport

Börsvärde: AU$12.1b

APA Group Värdering

Är APA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$21.58
Fair Value
57.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: APA ( A$9.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$21.58 )

Betydligt under verkligt värde: APA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APA?

Nyckeltal: Eftersom APA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APA. Detta beräknas genom att dividera APA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APA:s PE Ratio?
PE-förhållande122x
IntäkterAU$99.00m
MarknadsvärdeAU$12.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
ORG Origin Energy
13.6x-3.25%AU$20.1b
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P
11.3x16.27%Col$29.5t
135 Kunlun Energy
10.2x6.97%HK$65.1b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.7x3.68%RM 35.0b
APA APA Group
122x24.20%AU$12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: APA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 122 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APA 122.0xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 122 x) jämfört med Global Gas Utilities branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio122x
Verklig PE Förhållande33.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 122 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$9.20
AU$8.80
-4.33%
6.81%AU$9.65AU$7.70n/a10
Nov ’26AU$9.16
AU$8.75
-4.38%
5.63%AU$9.30AU$7.70n/a11
Oct ’26AU$9.00
AU$8.73
-3.01%
5.85%AU$9.30AU$7.70n/a10
Sep ’26AU$8.89
AU$8.72
-1.93%
5.82%AU$9.30AU$7.70n/a10
Aug ’26AU$8.47
AU$8.43
-0.52%
5.58%AU$9.30AU$7.60n/a9
Jul ’26AU$8.29
AU$8.28
-0.081%
7.46%AU$9.30AU$7.00n/a10
Jun ’26AU$8.27
AU$8.21
-0.70%
8.01%AU$9.30AU$7.00n/a10
May ’26AU$8.15
AU$8.18
+0.33%
7.73%AU$9.30AU$7.00n/a10
Apr ’26AU$7.93
AU$8.27
+4.34%
8.09%AU$9.30AU$7.00n/a11
Mar ’26AU$7.40
AU$8.27
+11.75%
8.09%AU$9.30AU$7.00n/a11
Feb ’26AU$6.84
AU$8.25
+20.66%
9.77%AU$9.30AU$6.60n/a11
Jan ’26AU$7.02
AU$8.30
+18.21%
9.76%AU$9.30AU$6.60n/a11
Dec ’25AU$7.21
AU$8.37
+16.09%
8.95%AU$9.30AU$6.60AU$9.1911
Nov ’25AU$6.83
AU$8.38
+22.68%
8.91%AU$9.30AU$6.60AU$9.1611
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.20%
6.44%AU$9.30AU$7.40AU$9.0012
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.07%
6.38%AU$9.30AU$7.40AU$8.8912
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.10%
6.98%AU$9.90AU$7.44AU$8.4712
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.58%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2912
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.54%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2712
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.80%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.1512
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.73%
7.39%AU$9.90AU$7.48AU$7.9312
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.12%
7.39%AU$9.90AU$7.48AU$7.4012
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.60%
6.95%AU$9.98AU$7.56AU$6.8411
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.76%
6.82%AU$9.98AU$7.56AU$7.0211
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.01%
7.68%AU$10.40AU$7.56AU$7.2111
AU$8.82
Fair Value
4.3% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 20:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APA Group bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International