CTI Logistics (CLX) Aktievy

CTI Logistics Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller transport- och logistiktjänster i Australien. Mer information

CLX fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	2/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	4/6

Belöningar

Handlar till 83.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 18.12% per år

Intäkterna ökade med 30% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Instabil utdelningshistorik

CLX Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW493,547 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

493,547 investors already sharing narratives

View all narratives

CTI Logistics Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för CTI Logistics
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$2.56
52 veckors högsta	AU$2.71
52 veckors lägsta	AU$1.68
Beta	0.76
1 månads förändring	35.45%
3 månaders förändring	42.22%
1 års förändring	40.27%
3 års förändring	57.06%
5 års förändring	187.64%
Förändring sedan börsintroduktionen	42.22%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	CLX	AU Logistics	AU Marknad
7D	2.0%	3.9%	1.0%
1Y	40.3%	2.3%	2.2%

Avkastning vs industri: CLX översteg Australian Logistics branschen som gav 2.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: CLX översteg Australian marknaden som gav 2.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CLX's price volatile compared to industry and market?
CLX volatility
CLX Average Weekly Movement	6.6%
Logistics Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabil aktiekurs: CLX har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CLX s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1972	n/a	Bruce Saxild	www.ctilogistics.com

CTI Logistics Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller transport- och logistiktjänster i Australien. Verksamheten bedrivs genom segmenten Transport Services, Logistics Services och Property. Företaget erbjuder transporttjänster, t.ex. kurir- och taxitjänster, paketdistribution, vagnparkshantering, tunga transporter, linjetransporter och speditionstjänster.

CTI Logistics Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig CTI Logistics:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CLX grundläggande statistik
Börsvärde	AU$209.53m
Vinst(TTM)	AU$19.91m
Intäkter(TTM)	AU$337.97m

10.5x

P/E-förhållande

0.6x

P/S-förhållande

Är CLX övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CLX resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$337.97m
Kostnad för intäkter	AU$253.93m
Bruttovinst	AU$84.05m
Övriga kostnader	AU$64.13m
Intäkter	AU$19.91m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.25
Bruttomarginal	24.87%
Nettovinstmarginal	5.89%
Skuld/egenkapitalförhållande	38.6%

Hur har CLX utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.1%

Aktuell utdelningsavkastning

45%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/07/03 13:41
Aktiekurs vid dagens slut	2026/07/03 00:00
Intäkter	2025/12/31
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CTI Logistics Limited bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Sam Byrnes	Bell Potter
Caleb Weng	PAC Partners Securities Pty. Ltd.

CTI Logistics (CLX) Aktievy

Belöningar

Riskanalys

Join community and earn perks

CTI Logistics Limited Konkurrenter

K&S

Wiseway Group

Lindsay Australia

Bhagwan Marine

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.20 in FY 2024)

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2025

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year to 31 December 2024

Final dividend increased to AU$0.055

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.22 in FY 2023)

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.099 (vs AU$0.14 in 1H 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

CTI Logistics Limited Announces the Resignation of Peter Leonhardt as Non-Executive Director

CTI Logistics Limited Appoints Roger Port as Non-Executive Director

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 6.5% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.20 in FY 2022)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.078 in 1H 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Joint MD recently sold AU$579k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.11 (vs AU$0.058 loss in FY 2020)

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet

Om företaget

CTI Logistics Limited Sammanfattning av grunderna

Resultat & intäkter

Utdelningar

Företagsanalys och finansiella data Status

Datakällor

Analysmodell och snöflinga

Industri- och sektormått

Källor för analytiker