Qube Holdings (QUB) Aktievy

Qube Holdings Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller logistiktjänster för import och export i Australien, Nya Zeeland och Sydostasien. Mer information

QUB fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	4/6
Tidigare resultat	1/6
Finansiell hälsa	1/6
Utdelningar	1/6

Belöningar

Handlar till 25.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 20.88% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Vinstmarginaler (2.7%) är lägre än förra året (6.8%)

QUB Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Qube Holdings

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Moorebank And Port Of Albany Will Drive Integrated Logistics Solutions

Key Takeaways Expansion into integrated agribusiness and multi-modal logistics positions Qube to capture demand from exports, e-commerce growth, and shifting industry preferences. Investments in sustainable, rail-based infrastructure and major logistics parks enhance pricing power, asset utilization, and long-term margin growth.

View narrative

AU$4.49

7.0% undervärderad

8.66%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Qube Holdings Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Qube Holdings
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$4.18
52 veckors högsta	AU$4.59
52 veckors lägsta	AU$3.55
Beta	0.71
1 månads förändring	-3.46%
3 månaders förändring	-6.70%
1 års förändring	6.36%
3 års förändring	52.55%
5 års förändring	37.50%
Förändring sedan börsintroduktionen	290.65%

Senaste nyheter och uppdateringar

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Nov 03

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Sep 19

Recent updates

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Nov 03

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Sep 19

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Might Deserve Your Attention Today

Jul 18

Is There An Opportunity With Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) 28% Undervaluation?

Apr 28

We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 10

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Well Worth Watching

Mar 11

Qube Holdings (ASX:QUB) Has Announced A Dividend Of A$0.041

Feb 26

Integration Of MIRRAT And Colemans Will Solidify Standing In Logistics And Agri Sectors

Feb 09 Continued growth in the container logistics sector and agri sector rebound are expected to positively impact Qube Holdings' revenue and earnings.

Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 04

Is Now The Time To Put Qube Holdings (ASX:QUB) On Your Watchlist?

Dec 06

Aktieägarnas avkastning

	QUB	AU Infrastructure	AU Marknad
7D	-4.3%	-1.8%	-4.1%
1Y	6.4%	14.7%	0.9%

Avkastning vs industri: QUB presterade sämre än Australian Infrastructure branschen som gav 14.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: QUB översteg Australian marknaden som gav 0.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is QUB's price volatile compared to industry and market?
QUB volatility
QUB Average Weekly Movement	2.4%
Infrastructure Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	19.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabil aktiekurs: QUB har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: QUB s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2011	10,000	Paul Digney	qube.com.au

Qube Holdings Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller logistiktjänster för import och export i Australien, Nya Zeeland och Sydostasien. Verksamheten bedrivs genom två segment, Operating Division och Patrick. Företaget erbjuder logistik- och infrastrukturlösningar, inklusive containerfrakt och spannmålshandel, samt outsourcad industrilogistik inom branscherna tunga transporter, mobilkranar och förnybar energi.

Qube Holdings Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Qube Holdings:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
QUB grundläggande statistik
Börsvärde	AU$7.40b
Vinst(TTM)	AU$113.20m
Intäkter(TTM)	AU$4.17b

65.3x

P/E-förhållande

1.8x

P/S-förhållande

Är QUB övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
QUB resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$4.17b
Kostnad för intäkter	AU$3.37b
Bruttovinst	AU$793.10m
Övriga kostnader	AU$679.90m
Intäkter	AU$113.20m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Feb 18, 2026

Vinst per aktie (EPS)	0.064
Bruttomarginal	19.03%
Nettovinstmarginal	2.72%
Skuld/egenkapitalförhållande	59.8%

Hur har QUB utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.3%

Aktuell utdelningsavkastning

153%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/11/19 07:43
Aktiekurs vid dagens slut	2025/11/19 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qube Holdings Limited bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Matthew Ryan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Sam Byrnes	Bell Potter
Shaurya Visen	BofA Global Research

Qube Holdings (QUB) Aktievy

Belöningar

Riskanalys

Moorebank And Port Of Albany Will Drive Integrated Logistics Solutions

Qube Holdings Limited Konkurrenter

Dalrymple Bay Infrastructure

Atlas Arteria

Bhagwan Marine

Aurizon Holdings

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Qube Holdings Limited to Report Fiscal Year 2026 Final Results on Aug 20, 2026

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Qube Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2025

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Upcoming dividend of AU$0.057 per share

Recent updates

Qube Holdings Limited to Report Fiscal Year 2026 Final Results on Aug 20, 2026

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Qube Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2025

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Upcoming dividend of AU$0.057 per share

Final dividend increased to AU$0.057

New minor risk - Earnings quality

Full year 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Qube Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on October 14, 2025

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Might Deserve Your Attention Today

Now 21% undervalued

High number of new directors

Is There An Opportunity With Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) 28% Undervaluation?

Qube Holdings Limited Announces Resignation of Jackie Mcarthur as A Non-Executive Director, Effective 22 May 2025

We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Well Worth Watching

Qube Holdings (ASX:QUB) Has Announced A Dividend Of A$0.041

First half dividend increased to AU$0.041

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.062 (vs AU$0.065 in 1H 2024)

Qube Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Integration Of MIRRAT And Colemans Will Solidify Standing In Logistics And Agri Sectors

Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of John Bevan to the Board of Directors, Effective 1 January 2025

Is Now The Time To Put Qube Holdings (ASX:QUB) On Your Watchlist?

Sam Kaplan Not to Stand for Re-Election as Deputy Chairman of Qube Holdings Limited

MD & Executive Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Consensus revenue estimates increase by 13%

Final dividend increased to AU$0.051

Qube Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 15, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Qube Holdings Limited Announces Retirement of Ross Burney as Director

Qube Holdings Limited Announces James Fazzino Will Join the Board of Directors from 22 February 2024

Qube Holdings Limited Appoints Ms Jill Hoffmann as Director to the Board Effective 15 December 2023

Qube Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Qube Holdings Limited Announces Retirement of Nicole Hollows as Independent Non-Executive Director, Effective 10 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 2.9% yield

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Dividend sustainability

Qube Holdings Limited Announces Final Fully Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 17 October 2023

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 2.0% yield

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Qube Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of Lindsay Ward to the Board of Directors

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Qube Holdings Limited Declares Fully Franked Special Dividend, Payable on 18 October 2022

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Qube Holdings Limited Announces Fully Franked Interim Dividend, Payable on April 8, 2022

LOGOS Property Pty Ltd. completed the acquisition of Moorebank Logistics Park Property Assets from Qube Holdings Limited (ASX:QUB).

Independent Director recently bought AU$81k worth of stock

Managing Director exercised options to buy AU$1.8m worth of stock.

Qube Holdings Limited (ASX:QUB) entered into a binding agreement to acquire Newcastle Agri Terminal Pty Ltd from Riverina (Australia) Pty Limited, Viterra Pty Ltd, CTC Terminals Pty Ltd and Co-Operative Bulk Handling Limited for AUD 90 million.

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet

Om företaget

Qube Holdings Limited Sammanfattning av grunderna

Resultat & intäkter