TPG Telecom Limited

CHIA:TPG Aktierapport

Börsvärde: AU$7.5b

TPG Telecom Värdering

Är TPG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TPG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TPG ( A$3.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.44 )

Betydligt under verkligt värde: TPG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPG?

Nyckeltal: Eftersom TPG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TPG. Detta beräknas genom att dividera TPG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPG:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningAU$5.58b
MarknadsvärdeAU$7.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TPG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
TUA Tuas
20.6x13.52%AU$3.5b
TLS Telstra Group
2.4x2.35%AU$55.7b
SWP Swoop Holdings
0.4xn/aAU$46.1m
CCG Comms Group
0.6xn/aAU$35.0m
TPG TPG Telecom
1.3x0.22%AU$7.5b

Price-To-Sales vs Peers: TPG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Telecom Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPG 1.3xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies39PS01.22.43.64.86+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TPG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med Australian Telecom branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TPG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$3.82
AU$4.15
+8.53%
8.99%AU$4.75AU$3.50n/a12
Feb ’27AU$3.85
AU$4.26
+10.71%
13.10%AU$5.60AU$3.50n/a12
Jan ’27AU$3.80
AU$4.75
+25.09%
16.39%AU$5.90AU$3.70n/a12
Dec ’26AU$3.77
AU$5.00
+32.70%
14.65%AU$5.90AU$3.70n/a13
Nov ’26AU$5.53
AU$5.50
-0.54%
7.98%AU$6.40AU$4.70n/a13
Oct ’26AU$5.03
AU$5.49
+9.19%
8.01%AU$6.40AU$4.70n/a13
Sep ’26AU$5.24
AU$5.50
+4.89%
7.97%AU$6.40AU$4.70n/a13
Aug ’26AU$5.50
AU$5.45
-0.83%
9.95%AU$6.40AU$4.35n/a11
Jul ’26AU$5.38
AU$5.24
-2.67%
10.62%AU$6.40AU$4.35n/a11
Jun ’26AU$5.14
AU$5.13
-0.13%
10.86%AU$6.40AU$4.20n/a12
May ’26AU$5.07
AU$5.11
+0.76%
11.15%AU$6.40AU$4.20n/a12
Apr ’26AU$4.77
AU$5.11
+7.09%
11.15%AU$6.40AU$4.20n/a12
Mar ’26AU$4.66
AU$5.08
+9.02%
11.19%AU$6.40AU$4.20n/a12
Feb ’26AU$4.37
AU$5.09
+16.42%
11.14%AU$6.40AU$4.20AU$3.8512
Jan ’26AU$4.51
AU$5.15
+14.28%
10.98%AU$6.40AU$4.20AU$3.8012
Dec ’25AU$4.48
AU$5.17
+15.42%
10.44%AU$6.40AU$4.40AU$3.7712
Nov ’25AU$4.49
AU$5.17
+15.16%
10.44%AU$6.40AU$4.40AU$5.5312
Oct ’25AU$4.90
AU$5.22
+6.70%
9.24%AU$6.40AU$4.40AU$5.0313
Sep ’25AU$4.95
AU$5.20
+5.05%
9.99%AU$6.60AU$4.40AU$5.2413
Aug ’25AU$4.67
AU$5.10
+9.24%
10.63%AU$6.60AU$4.30AU$5.5013
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.69%
9.73%AU$6.60AU$4.30AU$5.3813
Jun ’25AU$4.64
AU$5.16
+11.11%
9.73%AU$6.60AU$4.30AU$5.1413
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.68%
9.45%AU$6.60AU$4.30AU$5.0713
Apr ’25AU$4.50
AU$5.27
+17.05%
10.14%AU$6.60AU$4.30AU$4.7713
Mar ’25AU$4.72
AU$5.27
+11.59%
10.14%AU$6.60AU$4.30AU$4.6613
Feb ’25AU$5.22
AU$5.55
+6.26%
13.00%AU$7.40AU$4.40AU$4.3713
AU$4.14
Fair Value
7.6% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 20:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TPG Telecom Limited bevakas av 18 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Ware KuoBofA Global Research