Telstra Group Limited

ASX:TLS Aktierapport

Börsvärde: AU$48.6b

Telstra Group Värdering

Är TLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.13
Fair Value
34.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: TLS ( A$4.21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.13 )

Betydligt under verkligt värde: TLS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TLS?

Nyckeltal: Eftersom TLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TLS. Detta beräknas genom att dividera TLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TLS:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
IntäkterAU$1.69b
MarknadsvärdeAU$48.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
2412 Chunghwa Telecom
26.6x2.5%NT$989.1b
SCMN Swisscom
17.1x3.1%CHF 26.4b
ORA Orange
15.6x12.9%€30.6b
788 China Tower
17.6x28.5%HK$194.7b
TLS Telstra Group
28.8x10.1%AU$48.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Telecom Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLS 28.8xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies29PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med Global Telecom branschgenomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.21
AU$4.33
+2.8%
7.7%AU$4.70AU$3.45n/a14
Feb ’26AU$3.95
AU$4.30
+8.9%
8.1%AU$4.50AU$3.20n/a14
Jan ’26AU$4.01
AU$4.29
+6.9%
8.5%AU$4.50AU$3.20n/a14
Dec ’25AU$3.94
AU$4.26
+8.1%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Nov ’25AU$3.82
AU$4.26
+11.5%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Oct ’25AU$3.90
AU$4.26
+9.2%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Sep ’25AU$3.93
AU$4.24
+8.0%
8.6%AU$4.50AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$3.95
AU$4.18
+5.9%
9.2%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.61
AU$4.14
+14.7%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73AU$4.1416
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00AU$3.9515
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00AU$4.0115
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75AU$3.9416
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75AU$3.8214
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9013
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9313
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.9513
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6113
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$4.33
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telstra Group Limited bevakas av 38 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited