TPG Telecom Limited

ASX:TPG Aktierapport

Börsvärde: AU$8.3b

TPG Telecom Värdering

Är TPG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.88
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPG ( A$4.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$9.88 )

Betydligt under verkligt värde: TPG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPG?

Nyckeltal: Eftersom TPG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TPG. Detta beräknas genom att dividera TPG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPG:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningAU$5.53b
MarknadsvärdeAU$8.31b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TPG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
TLS Telstra Group
2.1x2.4%AU$48.6b
TUA Tuas
20.7x17.3%AU$2.9b
SWP Swoop Holdings
0.4xn/aAU$35.0m
TM Telekom Malaysia Berhad
2.2x3.1%RM 26.1b
TPG TPG Telecom
1.5x2.9%AU$8.3b

Price-To-Sales vs Peers: TPG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Telecom Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPG 1.5xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies39PS012345+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TPG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.5 x) jämfört med Australian Telecom branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TPG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.48
AU$5.11
+14.0%
11.2%AU$6.40AU$4.20n/a12
Feb ’26AU$4.40
AU$5.09
+15.6%
11.1%AU$6.40AU$4.20n/a12
Jan ’26AU$4.49
AU$5.15
+14.8%
11.0%AU$6.40AU$4.20n/a12
Dec ’25AU$4.50
AU$5.17
+14.9%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$4.51
AU$5.17
+14.7%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$4.89
AU$5.22
+6.8%
9.2%AU$6.40AU$4.40n/a13
Sep ’25AU$4.96
AU$5.20
+4.8%
10.0%AU$6.60AU$4.40n/a13
Aug ’25AU$4.65
AU$5.10
+9.7%
10.6%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.6%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.65
AU$5.16
+10.9%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.51
AU$5.27
+16.8%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.70
AU$5.27
+12.1%
10.1%AU$6.60AU$4.30AU$4.6313
Feb ’25AU$5.21
AU$5.55
+6.5%
13.0%AU$7.40AU$4.40AU$4.4013
Jan ’25AU$5.18
AU$5.50
+6.2%
13.7%AU$7.40AU$4.40AU$4.4912
Dec ’24AU$4.71
AU$5.59
+18.7%
14.0%AU$7.40AU$4.40AU$4.5012
Nov ’24AU$5.15
AU$5.97
+16.0%
9.1%AU$7.40AU$5.25AU$4.5111
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.8911
Sep ’24AU$5.59
AU$6.00
+7.4%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9611
Aug ’24AU$5.60
AU$5.87
+4.8%
9.1%AU$7.40AU$5.46AU$4.6512
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00AU$4.5812
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6512
May ’24AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.88
AU$6.00
+23.0%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5113
Mar ’24AU$4.98
AU$6.11
+22.6%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$5.11
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TPG Telecom Limited bevakas av 17 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited