RWL Aktieöversikt

Rubicon Water Limited designar, tillverkar, installerar och underhåller mjukvara och hårdvara för automatiserad bevattning i Australien, Nya Zeeland, Asien och internationellt. Mer information

RWL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	4/6
Framtida tillväxt	4/6
Tidigare resultat	0/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 57.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 114.3% per år

Riskanalys

Aktier är mycket illikvida

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$67M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Rubicon Water Limited Konkurrenter

Structural Monitoring Systems

ASX:SMN

AU$54.0m

AVA Risk Group

ASX:AVA

AU$29.0m

Elsight

ASX:ELS

AU$63.4m

ASX:TZL

AU$16.4m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Rubicon Water
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$0.28
52 veckors högsta	AU$0.49
52 veckors lägsta	AU$0.21
Beta	0.34
1 månads förändring	-9.84%
3 månaders förändring	-6.78%
1 års förändring	n/a
3 års förändring	-77.46%
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	-82.92%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	RWL	AU Electronic	AU Marknad
7D	-5.2%	-5.6%	-4.4%
1Y	n/a	-23.4%	-1.3%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur RWL presterade mot Australian Electronic branschen.

Return vs Market: Otillräcklig data för att avgöra hur RWL presterade mot Australian marknaden.

Prisvolatilitet

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement	n/a
Electronic Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabil aktiekurs: RWL s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa RWL s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1995	n/a	Bruce Rodgerson	rubiconwater.com

Rubicon Water Limited designar, tillverkar, installerar och underhåller mjukvara och hårdvara för automatiserad bevattning i Australien, Nya Zeeland, Asien och internationellt. Företaget erbjuder lösningar för nätverksstyrning, såsom total kanalkontroll, lågenergirörledningar, platshantering samt lösningar för vatten- och energieffektivitet, lösningar för flödes-, vattennivå- och klimatmätning samt mjukvarulösningar för drift. Företaget erbjuder också lösningar för ytbevattning, automatisering av bevattning och exakt schemaläggning av bevattning.

Rubicon Water Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Rubicon Water:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RWL grundläggande statistik
Börsvärde	AU$67.32m
Vinst(TTM)	-AU$6.61m
Intäkter(TTM)	AU$57.09m

1.2x

P/S-förhållande

-10.2x

P/E-förhållande

Är RWL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RWL resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$57.09m
Kostnad för intäkter	AU$34.45m
Bruttovinst	AU$22.64m
Övriga kostnader	AU$29.26m
Intäkter	-AU$6.61m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	-0.028
Bruttomarginal	39.66%
Nettovinstmarginal	-11.59%
Skuld/egenkapitalförhållande	31.1%

Hur har RWL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/12 08:31
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/12 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rubicon Water Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
James Ferrier	Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.