Serko Limited

CHIA:SKO Aktierapport

Börsvärde: AU$347.5m

Serko Värdering

Är SKO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SKO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.30
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SKO ( A$2.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.3 )

Betydligt under verkligt värde: SKO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SKO?

Nyckeltal: Eftersom SKO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SKO. Detta beräknas genom att dividera SKO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SKO:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
FörsäljningNZ$90.46m
MarknadsvärdeNZ$376.18m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SKO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SKO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
DSE Dropsuite
10.2x18.81%AU$418.2m
PPS Praemium
3.6x8.23%AU$353.9m
EOL Energy One
8.1x14.90%AU$449.9m
RDY ReadyTech Holdings
2.4x10.50%AU$290.7m
SKO Serko
4.2x17.74%AU$376.2m

Price-To-Sales vs Peers: SKO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SKO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
BEO Beonic
0.7xn/aUS$9.17m
SPA Spacetalk
0.7xn/aUS$7.97m
NOV Novatti Group
0.3xn/aUS$7.68m
SKO 4.2xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies21PS02.85.68.411.214+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SKO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SKO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SKO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SKO s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SKO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.92
AU$3.50
+19.71%
15.36%AU$4.19AU$2.92n/a5
May ’26AU$3.41
AU$4.02
+17.96%
9.03%AU$4.44AU$3.39n/a5
Apr ’26AU$3.45
AU$3.99
+15.72%
9.03%AU$4.41AU$3.36n/a5
Mar ’26AU$3.45
AU$3.94
+14.33%
9.16%AU$4.37AU$3.34n/a5
Feb ’26AU$3.44
AU$3.97
+15.49%
9.16%AU$4.40AU$3.36n/a5
Jan ’26AU$3.43
AU$3.97
+15.83%
9.16%AU$4.40AU$3.36n/a5
Dec ’25AU$3.31
AU$3.94
+18.94%
14.02%AU$4.52AU$3.20n/a5
Nov ’25AU$3.20
AU$3.86
+20.50%
18.32%AU$4.54AU$2.71n/a5
Oct ’25AU$2.72
AU$3.66
+34.71%
18.57%AU$4.59AU$2.74n/a5
Sep ’25AU$2.91
AU$3.71
+27.46%
18.57%AU$4.65AU$2.78n/a5
Aug ’25AU$3.33
AU$3.71
+11.38%
18.57%AU$4.65AU$2.78n/a5
Jul ’25AU$2.93
AU$3.71
+26.59%
18.57%AU$4.65AU$2.78n/a5
Jun ’25AU$2.89
AU$3.69
+27.60%
18.57%AU$4.62AU$2.76n/a5
May ’25AU$3.10
AU$4.05
+30.70%
8.90%AU$4.55AU$3.64AU$3.415
Apr ’25AU$3.55
AU$4.35
+22.65%
9.00%AU$4.60AU$3.68AU$3.454
Mar ’25AU$3.80
AU$4.35
+14.42%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.454
Feb ’25AU$3.89
AU$4.35
+11.78%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.444
Jan ’25AU$3.78
AU$4.35
+15.03%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.434
Dec ’24AU$3.80
AU$4.35
+14.42%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.314
Nov ’24AU$3.90
AU$3.33
-14.70%
17.79%AU$4.31AU$2.75AU$3.204
Oct ’24AU$4.01
AU$3.34
-16.65%
17.79%AU$4.33AU$2.76AU$2.724
Sep ’24AU$3.69
AU$3.34
-9.42%
17.79%AU$4.33AU$2.76AU$2.914
Aug ’24AU$3.73
AU$3.34
-10.47%
17.79%AU$4.33AU$2.76AU$3.334
Jul ’24AU$3.53
AU$3.34
-5.40%
17.79%AU$4.33AU$2.76AU$2.934
Jun ’24AU$2.90
AU$3.40
+17.31%
17.27%AU$4.37AU$2.82AU$2.894
May ’24AU$1.98
AU$3.12
+57.40%
29.83%AU$4.68AU$2.34AU$3.104
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.63
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 08:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Serko Limited bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Siraj AhmedCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc
Christopher ByrneDeutsche Bank