IODM Limited

ASX:IOD Aktierapport

Börsvärde: AU$114.2m

IODM Värdering

Är IOD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IOD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IOD ( A$0.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.11 )

Betydligt under verkligt värde: IOD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOD?

Nyckeltal: Eftersom IOD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IOD. Detta beräknas genom att dividera IOD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOD:s PS Ratio?
PS-förhållande35x
FörsäljningAU$3.27m
MarknadsvärdeAU$114.24m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IOD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
AV1 Adveritas
13x41.14%AU$101.8m
CCR Credit Clear
2.7x17.72%AU$125.1m
PHX PharmX Technologies
11.1xn/aAU$83.9m
COS COSOL
0.6x2.30%AU$72.8m
IOD IODM
35x28.93%AU$114.2m

Price-To-Sales vs Peers: IOD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 35 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COS COSOL
0.6x2.30%US$51.56m
GTI Gratifii
0.6xn/aUS$24.93m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3xn/aUS$11.15m
IOD 35.0xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IOD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 35 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio35x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IOD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 35 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AU$0.0023
Fair Value
7.7k% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/22 04:53
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IODM Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jules CooperShaw and Partners Limited