Adveritas Limited

ASX:AV1 Aktierapport

Börsvärde: AU$62.1m

Adveritas Värdering

Är AV1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för AV1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AV1 ( A$0.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.39 )

Betydligt under verkligt värde: AV1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AV1?

Nyckeltal: Eftersom AV1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AV1. Detta beräknas genom att dividera AV1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AV1:s PS Ratio?
PS-förhållande6x
FörsäljningAU$10.31m
MarknadsvärdeAU$62.09m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AV1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AV1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
IOD IODM
15.3x35.70%AU$59.7m
VNL Vinyl Group
3.3xn/aAU$59.3m
DCC DigitalX
9.6xn/aAU$44.7m
CCR Credit Clear
1.1x12.42%AU$67.6m
AV1 Adveritas
6x36.58%AU$62.1m

Price-To-Sales vs Peers: AV1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AV1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COS COSOL
0.4x2.95%US$24.65m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
GTI Gratifii
0.4xn/aUS$15.74m
99L 99 Loyalty
0.3x25.14%US$7.80m
AV1 6.0xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies18PS0246810+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AV1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AV1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AV1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AV1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AV1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.067
AU$0.15
+123.88%
6.67%AU$0.16AU$0.14n/a2
Sep ’27AU$0.07
AU$0.15
+114.29%
6.67%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jul ’27AU$0.078
AU$0.17
+117.95%
5.88%AU$0.18AU$0.16n/a2
Jun ’27AU$0.079
AU$0.17
+115.19%
5.88%AU$0.18AU$0.16n/a2
May ’27AU$0.09
AU$0.17
+88.89%
5.88%AU$0.18AU$0.16n/a2
Apr ’27AU$0.09
AU$0.18
+100.00%
11.11%AU$0.20AU$0.16n/a2
Mar ’27AU$0.095
AU$0.18
+89.47%
11.11%AU$0.20AU$0.16n/a2
Feb ’27AU$0.12
AU$0.20
+69.57%
17.95%AU$0.23AU$0.16n/a2
Jan ’27AU$0.14
AU$0.20
+48.15%
15.00%AU$0.23AU$0.17n/a2
Dec ’26AU$0.13
AU$0.20
+53.85%
15.00%AU$0.23AU$0.17n/a2
Nov ’26AU$0.15
AU$0.20
+33.33%
15.00%AU$0.23AU$0.17n/a2
Oct ’26AU$0.17
AU$0.18
+10.45%
8.11%AU$0.20AU$0.17n/a2
Sep ’26AU$0.14
AU$0.18
+32.14%
8.11%AU$0.20AU$0.17AU$0.072
Aug ’26AU$0.14
AU$0.18
+28.57%
11.11%AU$0.20AU$0.16AU$0.072
Jul ’26AU$0.12
AU$0.17
+45.83%
2.86%AU$0.18AU$0.17AU$0.0782
AU$0.15
Fair Value
55.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/16 10:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/16 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adveritas Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris SavageBell Potter