ReadyTech Holdings Limited

CHIA:RDY Aktierapport

Börsvärde: AU$269.4m

ReadyTech Holdings Värdering

Är RDY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RDY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$2.63
Fair Value
16.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: RDY ( A$2.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.61 )

Betydligt under verkligt värde: RDY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RDY?

Nyckeltal: Eftersom RDY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RDY. Detta beräknas genom att dividera RDY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RDY:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningAU$121.84m
MarknadsvärdeAU$269.37m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RDY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RDY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.5x
PPS Praemium
3.7x8.13%AU$358.3m
DUG DUG Technology
4x12.51%AU$382.3m
ACE Acusensus
4.3x17.46%AU$245.1m
EOL Energy One
10.1x12.21%AU$596.7m
RDY ReadyTech Holdings
2.2x9.76%AU$269.4m

Price-To-Sales vs Peers: RDY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RDY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COS COSOL
0.9x9.83%US$71.70m
IRI Integrated Research
1x9.85%US$44.47m
GTI Gratifii
0.7x38.49%US$24.82m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
RDY 2.2xBranschgenomsnitt 4.1xNo. of Companies20PS048121620+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RDY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.2 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 4.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RDY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RDY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RDY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RDY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.16
AU$3.05
+41.13%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Oct ’26AU$2.18
AU$3.05
+39.83%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Sep ’26AU$2.31
AU$3.05
+31.96%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Aug ’26AU$2.20
AU$3.62
+64.45%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Jul ’26AU$2.36
AU$3.62
+53.30%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Jun ’26AU$2.36
AU$3.62
+53.30%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
May ’26AU$2.13
AU$3.62
+69.86%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Apr ’26AU$2.55
AU$3.62
+41.88%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Mar ’26AU$2.86
AU$3.66
+27.95%
12.75%AU$4.50AU$3.05n/a7
Feb ’26AU$3.19
AU$3.98
+24.74%
10.11%AU$4.80AU$3.54n/a7
Jan ’26AU$3.12
AU$4.01
+28.84%
9.63%AU$4.80AU$3.54n/a8
Dec ’25AU$2.91
AU$4.08
+40.31%
10.75%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.92
AU$4.09
+40.02%
10.62%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.97
AU$4.09
+37.67%
10.62%AU$4.80AU$3.54AU$2.186
Sep ’25AU$3.08
AU$4.09
+32.75%
10.62%AU$4.80AU$3.54AU$2.316
Aug ’25AU$3.31
AU$4.09
+23.66%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.206
Jul ’25AU$3.22
AU$4.09
+27.12%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.366
Jun ’25AU$3.27
AU$4.09
+25.17%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.366
May ’25AU$3.36
AU$4.09
+21.82%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.136
Apr ’25AU$3.34
AU$4.09
+22.55%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.556
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.47%
11.21%AU$4.90AU$3.50AU$2.866
Feb ’25AU$3.45
AU$4.29
+24.36%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$3.196
Jan ’25AU$3.48
AU$4.29
+23.29%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$3.126
Dec ’24AU$3.51
AU$4.29
+22.24%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$2.916
Nov ’24AU$3.46
AU$4.29
+24.00%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$2.926
Oct ’24AU$3.63
AU$4.33
+19.30%
8.22%AU$5.00AU$3.89AU$2.976
AU$3.03
Fair Value
27.8% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ReadyTech Holdings Limited bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elijah MayrCLSA
Chris GawlerGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited