Hansen Technologies Limited

CHIA:HSN Aktierapport

Börsvärde: AU$1.1b

Hansen Technologies Värdering

Är HSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: HSN ( A$5.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$9.62 )

Betydligt under verkligt värde: HSN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSN?

Nyckeltal: Eftersom HSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSN. Detta beräknas genom att dividera HSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSN:s PE Ratio?
PE-förhållande24.9x
IntäkterAU$43.32m
MarknadsvärdeAU$1.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.7x
BVS Bravura Solutions
15.6x0.92%AU$1.2b
OCL Objective
46.3x9.21%AU$1.6b
IRE Iress
17.7x7.58%AU$1.6b
EOL Energy One
91.2x33.47%AU$537.3m
HSN Hansen Technologies
24.9x14.96%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HSN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
4.5x-19.96%US$40.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HSN 24.9xBranschgenomsnitt 26.8xNo. of Companies2PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.9 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 37.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.9x
Verklig PE Förhållande31.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HSN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.31
AU$6.70
+26.24%
12.74%AU$7.60AU$4.60n/a9
Dec ’26AU$5.74
AU$6.70
+16.78%
12.74%AU$7.60AU$4.60n/a9
Nov ’26AU$5.62
AU$6.52
+16.05%
11.92%AU$7.30AU$4.60n/a9
Oct ’26AU$5.83
AU$6.54
+12.14%
12.59%AU$7.30AU$4.60n/a8
Sep ’26AU$5.81
AU$6.54
+12.52%
12.59%AU$7.30AU$4.60n/a8
Aug ’26AU$6.11
AU$6.51
+6.59%
11.86%AU$7.30AU$4.60n/a8
Jul ’26AU$4.87
AU$6.15
+26.41%
14.10%AU$7.30AU$4.20n/a8
Jun ’26AU$5.13
AU$6.17
+20.21%
13.28%AU$7.30AU$4.20n/a9
May ’26AU$5.37
AU$6.17
+14.84%
13.28%AU$7.30AU$4.20n/a9
Apr ’26AU$4.92
AU$6.21
+26.24%
12.74%AU$7.20AU$4.20n/a9
Mar ’26AU$5.04
AU$6.24
+23.76%
13.39%AU$7.20AU$4.20n/a8
Feb ’26AU$5.48
AU$6.21
+13.25%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Jan ’26AU$5.39
AU$6.21
+15.14%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Dec ’25AU$5.80
AU$6.21
+7.00%
15.45%AU$7.35AU$4.00AU$5.748
Nov ’25AU$4.90
AU$5.82
+18.75%
18.94%AU$7.35AU$3.85AU$5.628
Oct ’25AU$4.75
AU$5.75
+21.12%
18.27%AU$7.35AU$3.85AU$5.839
Sep ’25AU$4.29
AU$5.74
+33.72%
18.52%AU$7.35AU$3.85AU$5.819
Aug ’25AU$4.54
AU$5.79
+27.46%
17.49%AU$7.00AU$3.85AU$6.119
Jul ’25AU$4.48
AU$5.84
+30.41%
16.88%AU$7.00AU$3.85AU$4.879
Jun ’25AU$4.75
AU$5.91
+24.51%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$5.139
May ’25AU$4.68
AU$5.91
+26.38%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$5.379
Apr ’25AU$4.86
AU$5.91
+21.70%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$4.929
Mar ’25AU$4.84
AU$5.98
+23.58%
16.84%AU$7.00AU$3.85AU$5.048
Feb ’25AU$5.18
AU$6.11
+18.00%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.488
Jan ’25AU$5.09
AU$6.11
+20.09%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.398
Dec ’24AU$5.34
AU$6.11
+14.47%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.808
AU$6.73
Fair Value
21.1% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 17:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hansen Technologies Limited bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs