Gentrack Group Limited

CHIA:GTK Aktierapport

Börsvärde: AU$1.1b

Gentrack Group Värdering

Är GTK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GTK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.02
Fair Value
41.5% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: GTK ( A$9.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.02 )

Betydligt under verkligt värde: GTK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GTK?

Nyckeltal: Eftersom GTK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GTK. Detta beräknas genom att dividera GTK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GTK:s PE Ratio?
PE-förhållande100.7x
IntäkterNZ$11.40m
MarknadsvärdeNZ$1.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GTK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GTK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.3x
RUL RPMGlobal Holdings
113.6x-24.81%AU$743.9m
BVS Bravura Solutions
13.4x-18.26%AU$963.8m
IRE Iress
16.5x3.71%AU$1.5b
EOL Energy One
93.7x42.00%AU$413.6m
GTK Gentrack Group
100.7x31.65%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GTK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GTK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
3.6x-26.28%US$47.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GTK 100.7xBranschgenomsnitt 57.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GTK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.7 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 75.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GTK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio100.7x
Verklig PE Förhållande34.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GTK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 100.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GTK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$9.93
AU$10.96
+10.34%
13.65%AU$13.29AU$8.20n/a6
Jul ’26AU$11.48
AU$11.84
+3.16%
15.88%AU$13.83AU$8.25n/a6
Jun ’26AU$11.27
AU$11.84
+5.08%
15.88%AU$13.83AU$8.25n/a6
May ’26AU$11.10
AU$11.22
+1.05%
27.95%AU$14.54AU$6.82n/a6
Apr ’26AU$9.64
AU$11.22
+16.35%
27.95%AU$14.54AU$6.82n/a6
Mar ’26AU$10.10
AU$11.16
+10.45%
27.95%AU$14.46AU$6.78n/a6
Feb ’26AU$11.62
AU$11.05
-4.87%
27.01%AU$13.62AU$6.81n/a6
Jan ’26AU$11.57
AU$11.01
-4.80%
26.76%AU$13.64AU$6.82n/a6
Dec ’25AU$12.98
AU$10.54
-18.80%
25.65%AU$13.20AU$6.81n/a6
Nov ’25AU$9.00
AU$9.08
+0.90%
24.73%AU$10.99AU$5.49n/a6
Oct ’25AU$10.41
AU$9.08
-12.77%
24.73%AU$10.99AU$5.49n/a6
Sep ’25AU$9.34
AU$8.70
-6.85%
26.21%AU$10.99AU$5.50n/a5
Aug ’25AU$9.47
AU$8.70
-8.13%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$9.935
Jul ’25AU$9.43
AU$8.70
-7.74%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$11.485
Jun ’25AU$8.90
AU$8.70
-2.24%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$11.275
May ’25AU$7.33
AU$6.53
-10.92%
34.51%AU$10.08AU$4.58AU$11.104
Apr ’25AU$7.98
AU$5.36
-32.84%
20.20%AU$6.89AU$4.59AU$9.643
Mar ’25AU$7.16
AU$5.38
-24.87%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$10.103
Feb ’25AU$6.19
AU$5.38
-13.09%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$11.623
Jan ’25AU$6.16
AU$5.38
-12.67%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$11.573
Dec ’24AU$5.87
AU$5.38
-8.35%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$12.983
Nov ’24AU$4.54
AU$4.11
-9.57%
10.07%AU$4.60AU$3.58AU$9.003
Oct ’24AU$4.45
AU$4.11
-7.74%
10.07%AU$4.60AU$3.58AU$10.413
Sep ’24AU$4.09
AU$4.16
+1.62%
10.07%AU$4.65AU$3.63AU$9.343
Aug ’24AU$4.08
AU$4.16
+1.87%
10.07%AU$4.65AU$3.63AU$9.473
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$11.15
Fair Value
10.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/31 05:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/31 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gentrack Group Limited bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse