Gentrack Group Limited

CHIA:GTK Aktierapport

Börsvärde: AU$330.5m

Gentrack Group Värdering

Är GTK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för GTK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GTK ( A$2.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.6 )

Betydligt under verkligt värde: GTK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GTK?

Nyckeltal: Eftersom GTK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GTK. Detta beräknas genom att dividera GTK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GTK:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterNZ$18.80m
MarknadsvärdeNZ$399.23m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GTK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GTK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.5x
EOL Energy One
43.5x26.35%AU$323.8m
PPS Praemium
19x20.56%AU$333.9m
NXL Nuix
32.7x44.12%AU$401.4m
DUG DUG Technology
118.8x30.98%AU$271.0m
GTK Gentrack Group
21.2x20.17%AU$399.2m

Price-To-Earnings vs Peers: GTK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GTK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CXZ Connexion Mobility
4.4xn/aUS$11.23m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GTK 21.2xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GTK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GTK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GTK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GTK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.96
AU$4.37
+47.55%
20.53%AU$6.22AU$3.65n/a6
Jul ’27AU$3.12
AU$4.29
+37.67%
20.53%AU$6.11AU$3.58n/a6
Jun ’27AU$3.05
AU$4.29
+40.60%
20.53%AU$6.11AU$3.58n/a6
May ’27AU$4.77
AU$7.92
+66.13%
24.18%AU$11.88AU$5.58n/a7
Apr ’27AU$5.68
AU$8.88
+56.41%
20.15%AU$12.08AU$6.66n/a6
Mar ’27AU$7.01
AU$9.33
+33.08%
17.37%AU$12.39AU$7.56n/a6
Feb ’27AU$6.52
AU$9.75
+49.48%
16.11%AU$12.69AU$7.75n/a6
Jan ’27AU$7.40
AU$9.75
+31.70%
16.11%AU$12.69AU$7.75n/a6
Dec ’26AU$9.27
AU$9.75
+5.13%
16.11%AU$12.69AU$7.75n/a6
Nov ’26AU$8.06
AU$9.77
+21.21%
16.53%AU$12.70AU$7.84n/a6
Oct ’26AU$8.73
AU$10.62
+21.70%
13.56%AU$12.99AU$8.02n/a6
Sep ’26AU$9.14
AU$10.82
+18.37%
13.56%AU$13.23AU$8.17n/a6
Aug ’26AU$9.56
AU$10.96
+14.69%
13.65%AU$13.29AU$8.21n/a6
Jul ’26AU$11.48
AU$11.84
+3.16%
15.88%AU$13.83AU$8.25AU$3.126
Jun ’26AU$11.27
AU$11.84
+5.08%
15.88%AU$13.83AU$8.25AU$3.056
May ’26AU$11.10
AU$11.22
+1.05%
27.95%AU$14.54AU$6.82AU$4.776
Apr ’26AU$9.64
AU$11.22
+16.35%
27.95%AU$14.54AU$6.82AU$5.686
Mar ’26AU$10.10
AU$11.16
+10.45%
27.95%AU$14.46AU$6.78AU$7.016
Feb ’26AU$11.62
AU$11.05
-4.87%
27.01%AU$13.62AU$6.81AU$6.526
Jan ’26AU$11.57
AU$11.01
-4.80%
26.76%AU$13.64AU$6.82AU$7.406
Dec ’25AU$12.98
AU$10.54
-18.80%
25.65%AU$13.20AU$6.81AU$9.276
Nov ’25AU$9.00
AU$9.08
+0.90%
24.73%AU$10.99AU$5.49AU$8.066
Oct ’25AU$10.41
AU$9.08
-12.77%
24.73%AU$10.99AU$5.49AU$8.736
Sep ’25AU$9.34
AU$8.70
-6.85%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$9.145
Aug ’25AU$9.47
AU$8.70
-8.13%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$9.565
Jul ’25AU$9.43
AU$8.70
-7.74%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$11.485
AU$4.39
Fair Value
32.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/28 17:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/28 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gentrack Group Limited bevakas av 13 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Nicholas BasileCLSA