Bravura Solutions Limited

CHIA:BVS Aktierapport

Börsvärde: AU$932.5m

Bravura Solutions Värdering

Är BVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BVS ( A$2.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.31 )

Betydligt under verkligt värde: BVS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BVS?

Nyckeltal: Eftersom BVS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BVS. Detta beräknas genom att dividera BVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BVS:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterAU$38.85m
MarknadsvärdeAU$932.46m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BVS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
HSN Hansen Technologies
13.7x6.76%AU$894.1m
IRE Iress
14.9x6.09%AU$1.2b
OCL Objective
17.4x-0.87%AU$647.6m
NXL Nuix
32.7x38.20%AU$401.4m
BVS Bravura Solutions
24x8.30%AU$932.5m

Price-To-Earnings vs Peers: BVS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BVS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CXZ Connexion Mobility
4.4xn/aUS$11.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BVS 24.0xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BVS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BVS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BVS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.08
AU$2.68
+29.04%
19.29%AU$3.66AU$2.25n/a5
Jun ’27AU$2.41
AU$2.68
+11.37%
19.29%AU$3.66AU$2.25n/a5
May ’27AU$2.11
AU$2.68
+27.20%
19.29%AU$3.66AU$2.25n/a5
Apr ’27AU$2.09
AU$2.68
+28.73%
19.29%AU$3.66AU$2.25n/a5
Mar ’27AU$2.08
AU$2.68
+29.04%
19.29%AU$3.66AU$2.25n/a5
Feb ’27AU$2.03
AU$2.75
+35.37%
21.94%AU$3.40AU$2.00n/a5
Jan ’27AU$2.57
AU$2.77
+7.70%
20.92%AU$3.40AU$2.05n/a5
Dec ’26AU$2.46
AU$2.77
+12.52%
20.92%AU$3.40AU$2.05n/a5
Nov ’26AU$2.90
AU$2.77
-4.55%
20.92%AU$3.40AU$2.05n/a5
Oct ’26AU$3.02
AU$2.70
-10.32%
19.83%AU$3.40AU$2.05n/a5
Sep ’26AU$2.20
AU$2.37
+7.55%
19.61%AU$2.95AU$1.85n/a5
Aug ’26AU$2.21
AU$2.86
+29.29%
13.07%AU$3.17AU$2.15n/a5
Jul ’26AU$2.24
AU$2.86
+27.85%
13.07%AU$3.17AU$2.15AU$1.995
Jun ’26AU$2.47
AU$2.86
+15.68%
13.07%AU$3.17AU$2.15AU$2.415
May ’26AU$2.25
AU$2.86
+26.99%
13.07%AU$3.17AU$2.15AU$2.115
Apr ’26AU$2.20
AU$2.88
+30.79%
13.13%AU$3.17AU$2.15AU$2.095
Mar ’26AU$2.53
AU$2.88
+13.73%
13.13%AU$3.17AU$2.15AU$2.085
Feb ’26AU$2.16
AU$2.06
-4.42%
4.83%AU$2.21AU$1.90AU$2.035
Jan ’26AU$2.25
AU$2.06
-8.24%
4.83%AU$2.21AU$1.90AU$2.575
Dec ’25AU$1.55
AU$1.50
-3.18%
10.38%AU$1.70AU$1.32AU$2.465
Nov ’25AU$1.54
AU$1.50
-2.39%
10.38%AU$1.70AU$1.32AU$2.905
Oct ’25AU$1.43
AU$1.35
-5.67%
27.28%AU$1.70AU$0.59AU$3.026
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.58%
27.28%AU$1.70AU$0.59AU$2.206
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.23%
27.87%AU$1.70AU$0.59AU$2.216
Jul ’25AU$1.05
AU$1.31
+25.17%
28.25%AU$1.70AU$0.59AU$2.246
AU$2.68
Fair Value
22.5% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/05 03:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/03 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bravura Solutions Limited bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Donald CarducciJ.P. Morgan
Michael JamesJ.P. Morgan