Loading...
XRO logo

Xero LimitedASX:XRO Aktierapport

Marknadsvärde AU$13.1b
Aktiekurs
AU$74.06
AU$154.27
52.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-50.8%
7D2.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

Xero Limited

ASX:XRO Aktierapport

Börsvärde: AU$13.1b

Xero (XRO) Aktievy

Xero Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller affärslösningar online för småföretag och deras rådgivare i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Nordamerika och internationellt. Mer information

XRO fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 22.1% per år

Intäkterna ökade med 24% under det senaste året

Riskanalys

Inga risker upptäckta för XRO från våra riskkontroller.

XRO Community Fair Values

Create Narrative

See what 178 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

XRO logo
Xero

Analysts Adjust Xero Price Target Amid Profit Margin Pressures and Revised Growth Forecasts

Key Takeaways Expanded service features and strategic acquisitions aim to boost revenue through enhanced user satisfaction and retention. Disciplined capital allocation and U.S. payroll expansion could improve efficiency and earnings growth.
View narrative
AU$154.27
FV
52.0% undervärderad intrinsisk rabatt
24.85%
Revenue growth p.a.
897
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
94users have followed this narrative
XRO logo
Xero

Xero: Growth Was Priced In — Execution Is Not

Xero is a subscription-based cloud accounting platform serving small businesses across Australia, New Zealand, the UK and the US, with a structurally high gross margin profile. Over the past 12 months, the share price has declined by 57.4%.
View narrative
AU$101.56
FV
27.1% undervärderad intrinsisk rabatt
17.36%
Revenue growth p.a.
2.6k
users have viewed this narrative
7users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
XRO logo
Xero

Xero: A Quality Business Priced for Continued Execution

Xero provides cloud-based accounting software to small and medium-sized businesses. Its core revenue model is subscription-based: customers pay monthly to manage invoicing, payroll, compliance, and financial reporting.
View narrative
AU$102.9
FV
28.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18.86%
Revenue growth p.a.
12
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
XRO logo
Xero

XERO Limited's Technical Analysis

1. Momentum & Trend Indicators The MACD is positive at 0.42, suggesting bullish momentum, yet the share price (A$122.35) is just above the 20-day EMA(121.06) and below the 50-day SMA(120.80) – a tug-of-war that keeps the overall trend “neutral-to-bullish”.
View narrative
AU$100
FV
25.9% undervärderad intrinsisk rabatt
19.41%
Revenue growth p.a.
95
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
XRO logo
Xero

Xero will multiply its profitability with a 25% net profit margin

Increasing subscriber numbers alongside increasing ARPU yields 20% annual revenue growth as more and more businesses turn to cloud based accounting solutions with strong integrations and eventual AI features to run their businesses. Xero has high scalability of its products, with current gross margin of ~88%.
View narrative
AU$398.6
FV
81.4% undervärderad intrinsisk rabatt
20.00%
Revenue growth p.a.
268
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
XRO logo
Xero

Cloud And AI Will Transform SME Workflows Worldwide

Key Takeaways Xero is set to outpace expectations through international expansion, scalable SaaS, and rapid adoption driven by regulatory and digital tax complexity. Enhanced AI and integrated workflows will boost monetization, retention, and margins, while strong financials enable strategic acquisitions for further growth.
View narrative
AU$230.38
FV
67.9% undervärderad intrinsisk rabatt
32.63%
Revenue growth p.a.
297
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community
ZENA logo
ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

View narrative
1.5k
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
US$6.85
70.2% undervärderad intrinsisk rabatt
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Xero Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Xero
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$74.06
52 veckors högstaAU$196.52
52 veckors lägstaAU$67.93
Beta0.71
1 månads förändring-6.09%
3 månaders förändring-34.02%
1 års förändring-50.76%
3 års förändring-18.64%
5 års förändring-45.87%
Förändring sedan börsintroduktionen1,553.13%

Senaste nyheter och uppdateringar

XERO Limited's Technical Analysis

1. Momentum & Trend Indicators The MACD is positive at 0.42, suggesting bullish momentum, yet the share price (A$122.35) is just above the 20-day EMA(121.06) and below the 50-day SMA(120.80) – a tug-of-war that keeps the overall trend “neutral-to-bullish”.

Recent updates

XERO Limited's Technical Analysis

1. Momentum & Trend Indicators The MACD is positive at 0.42, suggesting bullish momentum, yet the share price (A$122.35) is just above the 20-day EMA(121.06) and below the 50-day SMA(120.80) – a tug-of-war that keeps the overall trend “neutral-to-bullish”.

Xero: Growth Was Priced In — Execution Is Not

Xero is a subscription-based cloud accounting platform serving small businesses across Australia, New Zealand, the UK and the US, with a structurally high gross margin profile. Over the past 12 months, the share price has declined by 57.4%.

What You Can Learn From Xero Limited's (ASX:XRO) P/E After Its 25% Share Price Crash

Feb 08
What You Can Learn From Xero Limited's (ASX:XRO) P/E After Its 25% Share Price Crash

Is Xero (ASX:XRO) A Risky Investment?

Dec 17
Is Xero (ASX:XRO) A Risky Investment?

Getting In Cheap On Xero Limited (ASX:XRO) Is Unlikely

Nov 03
Getting In Cheap On Xero Limited (ASX:XRO) Is Unlikely

If EPS Growth Is Important To You, Xero (ASX:XRO) Presents An Opportunity

Sep 06
If EPS Growth Is Important To You, Xero (ASX:XRO) Presents An Opportunity

When Should You Buy Xero Limited (ASX:XRO)?

Jul 01
When Should You Buy Xero Limited (ASX:XRO)?

We Think Xero's (ASX:XRO) Solid Earnings Are Understated

May 21
We Think Xero's (ASX:XRO) Solid Earnings Are Understated

A Look At The Intrinsic Value Of Xero Limited (ASX:XRO)

Apr 06
A Look At The Intrinsic Value Of Xero Limited (ASX:XRO)
User avatar

Innovative AI Features And Strategic Acquisitions Set The Path For Future Revenue Growth

Expanded service features and strategic acquisitions aim to boost revenue through enhanced user satisfaction and retention.

Aktieägarnas avkastning

XROAU SoftwareAU Marknad
7D2.3%1.1%1.4%
1Y-50.8%-36.7%8.8%

Avkastning vs industri: XRO presterade sämre än Australian Software branschen som gav -36.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: XRO presterade sämre än Australian marknaden som gav 8.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is XRO's price volatile compared to industry and market?
XRO volatility
XRO Average Weekly Movement8.5%
Software Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement10.3%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.3%

Stabil aktiekurs: XRO har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: XRO s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20064,615Sukhinder Cassidywww.xero.com

Xero Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller affärslösningar online för småföretag och deras rådgivare i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Nordamerika och internationellt. Företaget erbjuder lösningar för redovisning, löner, betalningar och annat genom sin Xero-plattform. Företaget tillhandahåller också Planday, en programvara för schemaläggning av anställda online; Hubdoc för räkningar och kvitton; Syft, som skapar rapporter, prognoser, instrumentpaneler och konsolideringar med AI-insikter; TaxCycle, en programvara för skatteförberedelser för revisorer och bokförare; och Tickstar, en e-faktureringsprodukt.

Xero Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Xero:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
XRO grundläggande statistik
BörsvärdeAU$13.13b
Vinst(TTM)AU$222.22m
Intäkter(TTM)AU$1.91b
56.8x
P/E-förhållande
6.6x
P/S-förhållande

Är XRO övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
XRO resultaträkning (TTM)
IntäkterNZ$2.30b
Kostnad för intäkterNZ$257.05m
BruttovinstNZ$2.04b
Övriga kostnaderNZ$1.78b
IntäkterNZ$267.51m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

May 14, 2026

Vinst per aktie (EPS)1.57
Bruttomarginal88.83%
Nettovinstmarginal11.63%
Skuld/egenkapitalförhållande27.2%

Hur har XRO utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/02 14:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xero Limited bevakas av 26 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited