Symbio Holdings Limited

ASX:SYM Aktierapport

Börsvärde: AU$225.7m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Symbio Holdings Värdering

Är SYM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SYM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.12
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SYM ( A$2.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.12 )

Betydligt under verkligt värde: SYM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SYM?

Nyckeltal: Eftersom SYM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SYM. Detta beräknas genom att dividera SYM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SYM:s PE Ratio?
PE-förhållande127.7x
IntäkterAU$1.77m
MarknadsvärdeAU$225.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SYM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SYM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.7x
EOL Energy One
72.4x42.0%AU$319.5m
PPS Praemium
31.2x24.5%AU$329.6m
DUG DUG Technology
n/a57.2%AU$152.2m
IFM Infomedia
30.5x20.3%AU$485.3m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings vs Peers: SYM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SYM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
3.1x-5.6%US$40.16m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SYM 127.7xBranschgenomsnitt 44.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SYM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.7 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 58.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SYM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SYM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio127.7x
Verklig PE Förhållande44.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SYM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 127.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SYM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’26n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’26n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’26n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Sep ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Aug ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jul ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jun ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
May ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.97
AU$2.93
-1.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.91
AU$2.93
+0.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.84
AU$2.93
+3.0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.64
AU$3.70
+40.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.48
AU$3.70
+49.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.34
AU$3.00
+28.1%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.75
AU$2.50
+42.7%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.84
AU$2.50
+36.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$2.93
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/02/20 03:30
Aktiekurs vid dagens slut2024/02/20 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Symbio Holdings Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris SavageBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Warren JeffriesCanaccord Genuity (Australia)