NEXTDC Limited

ASX:NXT Aktierapport

Börsvärde: AU$8.3b

NEXTDC Värdering

Är NXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NXT s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NXT s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NXT?

Nyckeltal: Eftersom NXT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NXT. Detta beräknas genom att dividera NXT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NXT:s PS Ratio?
PS-förhållande20.3x
FörsäljningAU$400.74m
MarknadsvärdeAU$8.30b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NXT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NXT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
MAQ Macquarie Technology Group
4.8x5.6%AU$1.8b
MP1 Megaport
7.9x12.3%AU$1.6b
TNE Technology One
17.6x12.4%AU$8.9b
WRK Wrkr
7.7x51.6%AU$79.2m
NXT NEXTDC
20.3x16.8%AU$8.3b

Price-To-Sales vs Peers: NXT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NXT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU IT Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOC SOCO
0.4xn/aUS$5.88m
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.66m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
NXT 20.3xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies7PS0246810+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NXT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 20.3 x) jämfört med Australian IT branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NXT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NXT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio20.3x
Verklig PS Förhållande11.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NXT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NXT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$12.70
AU$18.94
+49.1%
12.9%AU$25.70AU$14.00n/a16
Mar ’26AU$13.34
AU$18.94
+42.0%
12.9%AU$25.70AU$14.00n/a16
Feb ’26AU$14.85
AU$19.81
+33.4%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Jan ’26AU$15.07
AU$19.85
+31.7%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Dec ’25AU$16.27
AU$19.81
+21.8%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.38
AU$19.77
+13.7%
11.4%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.95
AU$18.89
+11.4%
19.7%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.07
AU$18.91
+10.8%
18.6%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jul ’25AU$17.49
AU$18.65
+6.6%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.79
AU$18.50
+4.0%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.20
AU$18.37
+13.4%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.79
AU$17.96
+0.9%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.77
AU$17.92
+6.9%
20.6%AU$22.94AU$6.57AU$13.3417
Feb ’25AU$13.87
AU$15.64
+12.8%
13.3%AU$22.01AU$12.00AU$14.8516
Jan ’25AU$13.73
AU$15.37
+12.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00AU$15.0716
Dec ’24AU$13.01
AU$15.35
+18.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00AU$16.2716
Nov ’24AU$11.94
AU$14.76
+23.6%
19.7%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.39
AU$14.82
+19.6%
19.5%AU$20.58AU$5.37AU$17.3817
Sep ’24AU$13.44
AU$14.69
+9.3%
19.9%AU$20.58AU$5.37AU$16.9517
Aug ’24AU$13.05
AU$13.60
+4.2%
18.4%AU$18.00AU$5.37AU$17.0717
Jul ’24AU$12.58
AU$13.57
+7.9%
18.2%AU$17.62AU$5.37AU$17.4917
Jun ’24AU$12.59
AU$13.27
+5.4%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7916
May ’24AU$11.45
AU$13.26
+15.8%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.2017
Apr ’24AU$10.46
AU$12.38
+18.3%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7916
Mar ’24AU$10.55
AU$12.45
+18.0%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$18.94
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 10:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NEXTDC Limited bevakas av 27 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited