Envirosuite Limited

ASX:EVS Aktierapport

Börsvärde: AU$121.0m

Envirosuite Värdering

Är EVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.065
Fair Value
30.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVS ( A$0.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.06 )

Betydligt under verkligt värde: EVS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVS?

Nyckeltal: Eftersom EVS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EVS. Detta beräknas genom att dividera EVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVS:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningAU$59.31m
MarknadsvärdeAU$121.02m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
BTH Bigtincan Holdings
1.5x3.5%AU$164.3m
ACE Acusensus
2.9x20.6%AU$155.3m
IRI Integrated Research
0.9x6.3%AU$65.6m
DUB Dubber
2.4xn/aAU$101.4m
EVS Envirosuite
2x10.7%AU$121.0m

Price-To-Sales vs Peers: EVS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x8.0%US$10.24m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
EVS 2.0xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.084
AU$0.059
-29.5%
1.3%AU$0.06AU$0.058n/a2
Mar ’26AU$0.08
AU$0.059
-25.9%
1.3%AU$0.06AU$0.058n/a2
Feb ’26AU$0.049
AU$0.065
+33.1%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a2
Jan ’26AU$0.056
AU$0.065
+16.5%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a2
Dec ’25AU$0.056
AU$0.063
+13.4%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Nov ’25AU$0.071
AU$0.051
-27.7%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Oct ’25AU$0.076
AU$0.051
-32.4%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.045
AU$0.069
+52.3%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.042
AU$0.085
+102.3%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.055
AU$0.11
+94.8%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+73.6%
11.2%AU$0.13AU$0.10AU$0.084
Feb ’25AU$0.085
AU$0.13
+51.0%
3.9%AU$0.13AU$0.12AU$0.0494
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12AU$0.0563
Dec ’24AU$0.061
AU$0.14
+126.8%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0564
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0714
Oct ’24AU$0.06
AU$0.15
+155.0%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0764
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+105.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0454
Aug ’24AU$0.095
AU$0.17
+79.0%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0424
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0554
Jun ’24AU$0.083
AU$0.17
+104.3%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.092
AU$0.19
+108.8%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.059
Fair Value
41.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 12:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Envirosuite Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited
Luke MacNabEL&C Baillieu
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd