Dropsuite Limited

ASX:DSE Aktierapport

Börsvärde: AU$404.7m

Dropsuite Värdering

Är DSE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DSE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.78
Fair Value
107.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: DSE ( A$5.76 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.78 )

Betydligt under verkligt värde: DSE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DSE?

Nyckeltal: Eftersom DSE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DSE. Detta beräknas genom att dividera DSE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DSE:s PS Ratio?
PS-förhållande9.8x
FörsäljningAU$41.17m
MarknadsvärdeAU$404.69m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DSE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DSE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
EOL Energy One
5.6x14.9%AU$314.5m
RDY ReadyTech Holdings
2.9x10.5%AU$340.5m
PPS Praemium
3.7x8.1%AU$351.1m
IFM Infomedia
3.4x7.3%AU$489.0m
DSE Dropsuite
9.8x19.3%AU$404.7m

Price-To-Sales vs Peers: DSE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DSE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x8.0%US$10.24m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
DSE 9.8xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DSE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.8 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DSE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DSE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.8x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DSE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DSE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.76
AU$5.43
-5.7%
12.1%AU$5.90AU$4.50n/a3
Mar ’26AU$5.79
AU$5.43
-6.2%
12.1%AU$5.90AU$4.50n/a3
Feb ’26AU$5.73
AU$5.07
-11.6%
11.9%AU$5.90AU$4.50n/a3
Jan ’26AU$4.64
AU$4.46
-3.8%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Dec ’25AU$4.29
AU$4.46
+4.0%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Nov ’25AU$4.00
AU$4.46
+11.6%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Oct ’25AU$3.40
AU$4.13
+21.4%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Sep ’25AU$3.27
AU$4.13
+26.2%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Aug ’25AU$3.45
AU$4.15
+20.2%
6.5%AU$4.50AU$3.84n/a3
Jul ’25AU$2.75
AU$3.83
+39.2%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
Jun ’25AU$2.74
AU$3.83
+39.7%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
May ’25AU$2.60
AU$3.83
+47.4%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Apr ’25AU$3.05
AU$3.83
+25.7%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Mar ’25AU$2.90
AU$3.83
+32.2%
8.1%AU$4.10AU$3.40AU$5.793
Feb ’25AU$2.90
AU$3.63
+25.3%
7.2%AU$4.00AU$3.40AU$5.733
Jan ’25AU$2.85
AU$3.53
+24.0%
5.8%AU$3.80AU$3.30AU$4.643
Dec ’24AU$2.40
AU$3.65
+52.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$4.292
Nov ’24AU$2.35
AU$3.65
+55.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$4.002
Oct ’24AU$2.45
AU$3.65
+49.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.402
Sep ’24AU$2.60
AU$3.65
+40.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.272
Aug ’24AU$2.55
AU$3.65
+43.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.452
Apr ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$3.052
Mar ’24AU$2.30
AU$3.20
+39.1%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$5.43
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 04:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dropsuite Limited bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited
Jules CooperShaw and Partners Limited