The Reject Shop Limited

CHIA:TRS Aktierapport

Börsvärde: AU$245.5m

Reject Shop Värdering

Är TRS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.03
Fair Value
537.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRS ( A$6.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.03 )

Betydligt under verkligt värde: TRS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRS?

Nyckeltal: Eftersom TRS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRS. Detta beräknas genom att dividera TRS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRS:s PE Ratio?
PE-förhållande39.8x
IntäkterAU$6.18m
MarknadsvärdeAU$245.49m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.7x
MYR Myer Holdings
56.5x31.05%AU$1.3b
HVN Harvey Norman Holdings
15.5x3.72%AU$6.7b
BBN Baby Bunting Group
39.2x42.87%AU$243.5m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
15.4x17.50%AU$281.2m
TRS Reject Shop
39.8x27.61%AU$245.5m

Price-To-Earnings vs Peers: TRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TRS 39.8xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies22PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.8 x) jämfört med Australian Multiline Retail branschgenomsnittet ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.8x
Verklig PE Förhållande31.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$6.59
AU$5.96
-9.56%
20.92%AU$6.68AU$3.80n/a4
May ’26AU$6.51
AU$5.96
-8.38%
20.92%AU$6.68AU$3.80n/a4
Apr ’26AU$6.59
AU$5.96
-9.56%
20.92%AU$6.68AU$3.80n/a4
Mar ’26AU$3.39
AU$4.35
+28.32%
16.30%AU$5.10AU$3.50n/a4
Feb ’26AU$2.82
AU$4.10
+45.39%
16.99%AU$5.10AU$3.40n/a4
Jan ’26AU$2.80
AU$4.10
+46.43%
16.99%AU$5.10AU$3.40n/a4
Dec ’25AU$2.90
AU$4.10
+41.38%
16.99%AU$5.10AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$2.85
AU$4.10
+43.86%
16.99%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.37%
20.54%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.12
AU$4.43
+42.05%
20.54%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.12%
17.38%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.26
AU$4.82
+47.91%
17.38%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.48
AU$4.82
+38.56%
17.38%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+34.96%
11.14%AU$6.70AU$4.75AU$6.515
Apr ’25AU$4.63
AU$5.68
+22.72%
11.14%AU$6.70AU$4.75AU$6.595
Mar ’25AU$4.64
AU$5.66
+22.04%
12.48%AU$6.70AU$4.75AU$3.394
Feb ’25AU$5.40
AU$6.46
+19.68%
4.94%AU$7.00AU$6.20AU$2.824
Jan ’25AU$5.44
AU$6.46
+18.80%
4.94%AU$7.00AU$6.20AU$2.804
Dec ’24AU$5.15
AU$6.36
+23.54%
6.56%AU$7.00AU$5.85AU$2.904
Nov ’24AU$5.22
AU$6.36
+21.89%
6.56%AU$7.00AU$5.85AU$2.854
Oct ’24AU$5.66
AU$6.36
+12.41%
6.56%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.41
AU$6.36
+17.61%
6.56%AU$7.00AU$5.85AU$3.124
Aug ’24AU$5.29
AU$6.03
+13.89%
32.53%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jul ’24AU$4.42
AU$6.03
+36.31%
32.53%AU$9.30AU$4.25AU$3.264
Jun ’24AU$4.32
AU$6.01
+39.12%
28.26%AU$9.30AU$4.60AU$3.485
May ’24AU$4.77
AU$6.06
+27.04%
27.87%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$5.98
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 18:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Reject Shop Limited bevakas av 22 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Chris NicolBofA Global Research