Super Retail Group Limited

CHIA:SUL Aktierapport

Börsvärde: AU$3.2b

Super Retail Group Värdering

Är SUL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.11
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUL ( A$14.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$14.11 )

Betydligt under verkligt värde: SUL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUL?

Nyckeltal: Eftersom SUL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUL. Detta beräknas genom att dividera SUL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUL:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterAU$226.50m
MarknadsvärdeAU$3.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.3x
LOV Lovisa Holdings
35.9x14.73%AU$3.1b
BBN Baby Bunting Group
36.1x42.87%AU$224.0m
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.96%AU$168.4m
MHJ Michael Hill International
157.6x70.49%AU$155.9m
SUL Super Retail Group
14x4.26%AU$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SUL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SUL 14.0xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnitt ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$14.05
AU$14.08
+0.21%
11.56%AU$16.50AU$11.00n/a14
May ’26AU$13.51
AU$14.78
+9.41%
11.98%AU$18.00AU$11.00n/a14
Apr ’26AU$12.99
AU$14.98
+15.38%
11.16%AU$18.00AU$11.00n/a14
Mar ’26AU$14.29
AU$14.89
+4.22%
11.48%AU$18.00AU$11.00n/a15
Feb ’26AU$15.58
AU$15.91
+2.12%
12.39%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jan ’26AU$15.25
AU$15.97
+4.73%
12.57%AU$19.00AU$11.00n/a15
Dec ’25AU$14.66
AU$16.05
+9.51%
13.29%AU$19.79AU$11.00n/a15
Nov ’25AU$14.28
AU$16.04
+12.33%
13.27%AU$19.79AU$11.00n/a15
Oct ’25AU$18.13
AU$16.84
-7.10%
13.23%AU$20.00AU$11.00n/a15
Sep ’25AU$17.83
AU$16.71
-6.24%
13.25%AU$20.00AU$11.00n/a16
Aug ’25AU$16.04
AU$15.09
-5.89%
12.82%AU$19.00AU$11.00n/a16
Jul ’25AU$13.57
AU$14.89
+9.75%
13.37%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jun ’25AU$13.07
AU$14.75
+12.87%
14.51%AU$19.00AU$10.50n/a15
May ’25AU$14.29
AU$15.29
+6.98%
13.13%AU$19.00AU$10.50AU$13.5115
Apr ’25AU$16.04
AU$15.29
-4.66%
13.13%AU$19.00AU$10.50AU$12.9915
Mar ’25AU$16.09
AU$15.27
-5.10%
13.23%AU$19.00AU$10.50AU$14.2915
Feb ’25AU$15.94
AU$14.98
-6.01%
15.27%AU$19.00AU$10.50AU$15.5814
Jan ’25AU$15.75
AU$12.99
-17.53%
13.32%AU$17.00AU$10.30AU$15.2514
Dec ’24AU$14.08
AU$12.87
-8.63%
10.92%AU$15.25AU$10.30AU$14.6615
Nov ’24AU$13.00
AU$12.87
-1.00%
10.92%AU$15.25AU$10.30AU$14.2815
Oct ’24AU$12.02
AU$12.79
+6.40%
11.20%AU$15.00AU$10.00AU$18.1315
Sep ’24AU$12.95
AU$12.88
-0.53%
11.17%AU$15.00AU$10.00AU$17.8314
Aug ’24AU$12.42
AU$12.34
-0.66%
12.38%AU$15.00AU$9.50AU$16.0414
Jul ’24AU$11.41
AU$12.78
+12.02%
14.70%AU$17.00AU$9.50AU$13.5715
Jun ’24AU$11.41
AU$13.17
+15.38%
14.15%AU$17.00AU$9.50AU$13.0715
May ’24AU$13.59
AU$13.04
-4.02%
13.38%AU$15.50AU$9.50AU$14.2913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$14.10
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 21:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Super Retail Group Limited bevakas av 31 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited