Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV Aktierapport

Börsvärde: AU$3.0b

Lovisa Holdings Värdering

Är LOV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LOV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.15
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: LOV ( A$27.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$26.15 )

Betydligt under verkligt värde: LOV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LOV?

Nyckeltal: Eftersom LOV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LOV. Detta beräknas genom att dividera LOV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LOV:s PE Ratio?
PE-förhållande35.1x
IntäkterAU$85.87m
MarknadsvärdeAU$3.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LOV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LOV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.7x
SUL Super Retail Group
13.8x4.9%AU$3.1b
BBN Baby Bunting Group
40.6x42.3%AU$252.3m
MHJ Michael Hill International
180.9x41.8%AU$178.9m
SSG Shaver Shop Group
11.3x8.0%AU$165.7m
LOV Lovisa Holdings
35.1x15.8%AU$3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: LOV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LOV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LOV 35.1xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LOV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.1 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LOV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LOV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.1x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LOV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LOV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$27.20
AU$28.44
+4.6%
10.4%AU$35.00AU$24.50n/a15
Feb ’26AU$29.09
AU$28.56
-1.8%
13.5%AU$36.00AU$23.50n/a16
Jan ’26AU$30.16
AU$28.50
-5.5%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Dec ’25AU$29.41
AU$28.50
-3.1%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.62
AU$30.80
+4.0%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.3%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.6%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.4%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-6.0%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21AU$29.0915
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00AU$29.0914
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00AU$30.1614
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00AU$29.4114
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1814
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$31.0914
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9914
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$28.44
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lovisa Holdings Limited bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter