Beacon Lighting Group Limited

CHIA:BLX Aktierapport

Börsvärde: AU$357.8m

Beacon Lighting Group Värdering

Är BLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BLX ( A$1.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.84 )

Betydligt under verkligt värde: BLX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BLX?

Nyckeltal: Eftersom BLX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BLX. Detta beräknas genom att dividera BLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BLX:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterAU$28.31m
MarknadsvärdeAU$357.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BLX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.4x
AX1 Accent Group
9x13.48%AU$348.7m
KOA Koala
94.3x53.97%AU$287.4m
ASG Autosports Group
9.5x12.18%AU$417.5m
ADH Adairs
12.8x32.24%AU$244.7m
BLX Beacon Lighting Group
12.6x9.90%AU$357.8m

Price-To-Earnings vs Peers: BLX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BLX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BLX 12.6xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BLX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BLX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BLX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BLX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.61
AU$2.40
+49.77%
19.67%AU$3.15AU$1.68n/a8
May ’27AU$1.54
AU$2.75
+79.15%
13.62%AU$3.20AU$2.13n/a8
Apr ’27AU$1.61
AU$2.92
+81.73%
10.46%AU$3.20AU$2.30n/a8
Mar ’27AU$2.22
AU$2.92
+31.59%
10.46%AU$3.20AU$2.30n/a8
Feb ’27AU$2.51
AU$3.59
+43.09%
7.34%AU$3.95AU$3.15n/a6
Jan ’27AU$2.81
AU$3.59
+27.82%
7.34%AU$3.95AU$3.15n/a6
Dec ’26AU$2.90
AU$3.59
+24.06%
7.34%AU$3.95AU$3.15n/a6
Nov ’26AU$2.80
AU$3.52
+26.04%
9.11%AU$3.95AU$2.90n/a7
Oct ’26AU$3.16
AU$3.62
+14.56%
11.01%AU$4.28AU$2.90n/a7
Sep ’26AU$3.48
AU$3.62
+4.02%
11.01%AU$4.28AU$2.90n/a7
Aug ’26AU$3.67
AU$3.45
-5.92%
11.33%AU$3.96AU$2.60n/a7
Jul ’26AU$3.65
AU$3.45
-5.40%
11.33%AU$3.96AU$2.60n/a7
Jun ’26AU$3.51
AU$3.43
-2.32%
11.35%AU$3.96AU$2.60n/a7
May ’26AU$3.36
AU$3.43
+2.04%
11.35%AU$3.96AU$2.60AU$1.547
Apr ’26AU$3.30
AU$3.43
+3.90%
11.35%AU$3.96AU$2.60AU$1.617
Mar ’26AU$3.39
AU$3.43
+1.14%
11.35%AU$3.96AU$2.60AU$2.227
Feb ’26AU$3.21
AU$3.08
-4.10%
12.16%AU$3.40AU$2.30AU$2.516
Jan ’26AU$3.08
AU$3.08
-0.054%
12.16%AU$3.40AU$2.30AU$2.816
Dec ’25AU$2.95
AU$3.04
+2.94%
11.50%AU$3.35AU$2.30AU$2.906
Nov ’25AU$2.99
AU$2.99
+0.11%
11.00%AU$3.35AU$2.30AU$2.806
Oct ’25AU$2.99
AU$2.86
-4.28%
11.30%AU$3.15AU$2.30AU$3.165
Sep ’25AU$2.67
AU$2.77
+3.81%
12.91%AU$3.15AU$2.30AU$3.486
Aug ’25AU$2.39
AU$2.77
+15.83%
11.65%AU$3.22AU$2.32AU$3.676
Jul ’25AU$2.51
AU$2.81
+11.95%
12.47%AU$3.22AU$2.32AU$3.656
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.63%
12.47%AU$3.22AU$2.32AU$3.516
May ’25AU$2.86
AU$2.78
-2.68%
12.74%AU$3.22AU$2.32AU$3.366
AU$2.47
Fair Value
35.1% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/29 20:41
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/29 00:00
Intäkter2025/12/28
Årlig intjäning2025/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Beacon Lighting Group Limited bevakas av 12 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Forres SalekianBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter