Autosports Group Limited

ASX:ASG Aktierapport

Börsvärde: AU$377.5m

Autosports Group Värdering

Är ASG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.54
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASG ( A$1.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.54 )

Betydligt under verkligt värde: ASG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASG?

Nyckeltal: Eftersom ASG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASG. Detta beräknas genom att dividera ASG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASG:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterAU$36.10m
MarknadsvärdeAU$377.54m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
13.1x19.9%AU$239.1m
MTO MotorCycle Holdings
8.7x12.6%AU$147.2m
APE Eagers Automotive
19.3x9.1%AU$4.0b
ADH Adairs
12.2x16.5%AU$401.0m
ASG Autosports Group
10.5x12.9%AU$377.5m

Price-To-Earnings vs Peers: ASG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ASG 10.5xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.87
AU$2.03
+8.9%
16.9%AU$2.58AU$1.66n/a6
Feb ’26AU$1.68
AU$2.26
+34.9%
17.1%AU$2.86AU$1.75n/a6
Jan ’26AU$1.74
AU$2.52
+44.7%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Dec ’25AU$1.89
AU$2.52
+33.6%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Nov ’25AU$2.18
AU$2.75
+26.2%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Oct ’25AU$2.22
AU$2.75
+23.9%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Sep ’25AU$2.20
AU$2.75
+25.1%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Aug ’25AU$2.10
AU$3.12
+48.7%
14.1%AU$3.69AU$2.25n/a6
Jul ’25AU$2.15
AU$3.26
+51.5%
6.9%AU$3.69AU$3.05n/a6
Jun ’25AU$2.18
AU$3.27
+49.8%
6.8%AU$3.69AU$3.05n/a6
May ’25AU$2.60
AU$3.26
+25.3%
8.4%AU$3.85AU$3.05n/a6
Apr ’25AU$2.66
AU$3.27
+23.1%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Mar ’25AU$2.30
AU$3.27
+42.4%
8.0%AU$3.85AU$3.10AU$1.846
Feb ’25AU$2.41
AU$3.33
+38.2%
7.2%AU$3.78AU$3.10AU$1.686
Jan ’25AU$2.34
AU$3.38
+44.5%
7.9%AU$3.78AU$3.10AU$1.746
Dec ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.7%
7.9%AU$3.78AU$3.10AU$1.896
Nov ’24AU$2.43
AU$3.42
+40.9%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.187
Oct ’24AU$2.48
AU$3.42
+38.1%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.227
Sep ’24AU$2.59
AU$3.40
+31.1%
6.5%AU$3.78AU$3.15AU$2.207
Aug ’24AU$2.40
AU$3.14
+30.9%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.107
Jul ’24AU$2.03
AU$3.14
+54.8%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.157
Jun ’24AU$2.11
AU$3.16
+49.6%
11.4%AU$3.75AU$2.70AU$2.187
May ’24AU$2.33
AU$3.14
+34.9%
12.1%AU$3.75AU$2.60AU$2.607
Apr ’24AU$2.18
AU$3.09
+41.9%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.666
Mar ’24AU$2.15
AU$3.06
+42.3%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.03
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Autosports Group Limited bevakas av 7 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jack DunnCitigroup Inc
Elizabeth MiliatisJarden Limited
Mitchell SonoganMacquarie Research