MotorCycle Holdings Limited

ASX:MTO Aktierapport

Börsvärde: AU$147.2m

MotorCycle Holdings Värdering

Är MTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.76
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MTO ( A$2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.76 )

Betydligt under verkligt värde: MTO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTO?

Nyckeltal: Eftersom MTO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTO. Detta beräknas genom att dividera MTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTO:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
IntäkterAU$17.00m
MarknadsvärdeAU$147.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
13.1x19.9%AU$239.1m
ASG Autosports Group
10.5x12.9%AU$377.5m
APE Eagers Automotive
19.3x9.1%AU$4.0b
JYC Joyce
19.9xn/aAU$142.8m
MTO MotorCycle Holdings
8.7x12.6%AU$147.2m

Price-To-Earnings vs Peers: MTO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MTO 8.7xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.7 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.00
AU$2.54
+27.1%
14.9%AU$2.85AU$2.01n/a3
Feb ’26AU$1.68
AU$2.11
+25.4%
22.5%AU$2.60AU$1.47n/a3
Jan ’26AU$1.89
AU$2.11
+11.4%
22.5%AU$2.60AU$1.47n/a3
Dec ’25AU$1.85
AU$2.03
+9.7%
19.8%AU$2.37AU$1.47n/a3
Nov ’25AU$1.65
AU$1.91
+16.2%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Oct ’25AU$1.64
AU$1.91
+16.6%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Sep ’25AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Aug ’25AU$1.32
AU$1.65
+25.7%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.65
+55.8%
14.5%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jun ’25AU$1.39
AU$1.82
+30.9%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
May ’25AU$1.50
AU$1.82
+21.3%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Apr ’25AU$1.56
AU$1.82
+17.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.64
AU$1.82
+11.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59AU$1.993
Feb ’25AU$1.92
AU$2.08
+8.3%
9.5%AU$2.36AU$1.93AU$1.683
Jan ’25AU$2.00
AU$2.12
+6.2%
8.1%AU$2.36AU$1.95AU$1.893
Dec ’24AU$2.06
AU$2.49
+20.7%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.853
Nov ’24AU$2.00
AU$2.49
+24.6%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.653
Oct ’24AU$2.10
AU$2.49
+18.5%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.643
Sep ’24AU$2.21
AU$2.44
+10.3%
15.7%AU$2.80AU$1.91AU$1.303
Aug ’24AU$1.80
AU$2.30
+28.0%
18.6%AU$2.90AU$1.91AU$1.323
Jul ’24AU$1.45
AU$2.55
+76.0%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.063
Jun ’24AU$1.62
AU$2.55
+58.1%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.393
May ’24AU$1.79
AU$2.55
+42.6%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.503
Apr ’24AU$1.66
AU$2.73
+64.5%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.564
Mar ’24AU$1.88
AU$2.73
+45.2%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.644
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.54
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MotorCycle Holdings Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Jared GelsominoMorgans Financial Limited