JB Hi-Fi Limited

ASX:JBH Aktierapport

Börsvärde: AU$10.3b

JB Hi-Fi Värdering

Är JBH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JBH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$76.18
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: JBH ( A$94.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$76.18 )

Betydligt under verkligt värde: JBH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JBH?

Nyckeltal: Eftersom JBH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JBH. Detta beräknas genom att dividera JBH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JBH:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterAU$459.90m
MarknadsvärdeAU$10.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JBH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JBH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
PMV Premier Investments
13.8x-3.8%AU$3.6b
APE Eagers Automotive
19.3x9.1%AU$4.0b
SUL Super Retail Group
14x4.9%AU$3.2b
HVN Harvey Norman Holdings
15.4x4.1%AU$6.6b
JBH JB Hi-Fi
22.4x4.0%AU$10.3b

Price-To-Earnings vs Peers: JBH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JBH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JBH 22.4xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JBH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JBH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JBH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JBH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$94.40
AU$89.54
-5.2%
19.7%AU$115.00AU$44.00n/a15
Feb ’26AU$101.51
AU$82.71
-18.5%
19.5%AU$110.00AU$41.00n/a15
Jan ’26AU$92.68
AU$75.40
-18.6%
16.2%AU$98.00AU$41.00n/a15
Dec ’25AU$90.86
AU$74.60
-17.9%
15.8%AU$98.00AU$41.00n/a15
Nov ’25AU$81.83
AU$71.96
-12.1%
15.6%AU$87.00AU$41.00n/a15
Oct ’25AU$81.41
AU$68.63
-15.7%
17.8%AU$87.00AU$37.50n/a15
Sep ’25AU$79.57
AU$65.98
-17.1%
18.0%AU$85.00AU$37.50n/a15
Aug ’25AU$70.30
AU$59.04
-16.0%
16.8%AU$74.00AU$37.50n/a15
Jul ’25AU$60.81
AU$56.75
-6.7%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
Jun ’25AU$58.23
AU$56.75
-2.5%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
May ’25AU$59.92
AU$57.23
-4.5%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Apr ’25AU$64.25
AU$57.23
-10.9%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Mar ’25AU$60.15
AU$56.97
-5.3%
14.4%AU$70.00AU$37.50AU$92.0515
Feb ’25AU$56.50
AU$49.47
-12.4%
19.3%AU$68.50AU$36.50AU$101.5114
Jan ’25AU$53.03
AU$46.05
-13.2%
17.4%AU$68.50AU$36.50AU$92.6814
Dec ’24AU$47.76
AU$45.91
-3.9%
17.3%AU$68.50AU$36.50AU$90.8614
Nov ’24AU$45.48
AU$45.91
+0.9%
17.3%AU$68.50AU$36.50AU$81.8314
Oct ’24AU$45.42
AU$46.48
+2.3%
16.6%AU$68.50AU$36.50AU$81.4114
Sep ’24AU$45.91
AU$46.77
+1.9%
15.5%AU$68.50AU$36.50AU$79.5716
Aug ’24AU$46.53
AU$45.41
-2.4%
19.2%AU$75.20AU$35.50AU$70.3016
Jul ’24AU$43.75
AU$46.17
+5.5%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$60.8116
Jun ’24AU$42.40
AU$47.05
+11.0%
18.8%AU$75.20AU$35.50AU$58.2316
May ’24AU$45.18
AU$46.69
+3.3%
19.9%AU$75.20AU$35.50AU$59.9215
Apr ’24AU$42.47
AU$46.57
+9.7%
19.3%AU$75.20AU$35.50AU$64.2516
Mar ’24AU$42.32
AU$46.88
+10.8%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$60.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$89.54
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JB Hi-Fi Limited bevakas av 33 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited