Stockland

CHIA:SGP Aktierapport

Börsvärde: AU$13.3b

Stockland Värdering

Är SGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.04
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGP ( A$5.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.04 )

Betydligt under verkligt värde: SGP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGP?

Nyckeltal: Eftersom SGP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGP. Detta beräknas genom att dividera SGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGP:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
IntäkterAU$448.00m
MarknadsvärdeAU$13.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
CNI Centuria Capital Group
21.1x15.10%AU$1.4b
APZ Aspen Group
12x1.81%AU$688.8m
VCX Vicinity Centres
13.5x-0.38%AU$11.0b
SCG Scentre Group
18.2x5.76%AU$19.1b
SGP Stockland
29.7x15.72%AU$13.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global REITs Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGP 29.7xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies30PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med Oceanic REITs branschgenomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.54
AU$5.53
-0.16%
9.17%AU$6.50AU$4.70n/a10
May ’26AU$5.47
AU$5.53
+1.12%
9.17%AU$6.50AU$4.70n/a10
Apr ’26AU$5.02
AU$5.51
+9.74%
8.92%AU$6.50AU$4.70n/a10
Mar ’26AU$5.10
AU$5.51
+8.02%
8.92%AU$6.50AU$4.70n/a10
Feb ’26AU$5.17
AU$5.41
+4.68%
9.80%AU$6.50AU$4.55n/a10
Jan ’26AU$4.83
AU$5.42
+12.17%
8.62%AU$6.35AU$4.55n/a10
Dec ’25AU$5.23
AU$5.40
+3.22%
8.93%AU$6.35AU$4.55n/a9
Nov ’25AU$5.16
AU$5.39
+4.51%
9.01%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.30
AU$5.17
-2.40%
7.20%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.25%
6.64%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.63
AU$4.79
+3.53%
7.54%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.24
AU$4.81
+13.44%
7.95%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.49
AU$4.79
+6.68%
6.96%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.40
AU$4.77
+8.43%
6.28%AU$5.30AU$4.43AU$5.4711
Apr ’25AU$4.87
AU$4.74
-2.73%
5.96%AU$5.20AU$4.37AU$5.0211
Mar ’25AU$4.53
AU$4.74
+4.58%
5.96%AU$5.20AU$4.37AU$5.1011
Feb ’25AU$4.46
AU$4.60
+3.33%
6.48%AU$5.10AU$4.17AU$5.1710
Jan ’25AU$4.48
AU$4.49
+0.18%
7.45%AU$5.10AU$4.10AU$4.8310
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.12%
7.75%AU$5.00AU$3.83AU$5.2311
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.80%
7.32%AU$5.00AU$3.83AU$5.1610
Oct ’24AU$3.93
AU$4.40
+12.06%
5.53%AU$5.00AU$4.10AU$5.3010
Sep ’24AU$4.21
AU$4.36
+3.61%
5.93%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.28
AU$4.20
-1.86%
5.23%AU$4.60AU$3.80AU$4.6311
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.16%
6.17%AU$4.70AU$3.70AU$4.2411
Jun ’24AU$4.33
AU$4.28
-1.26%
6.51%AU$4.70AU$3.70AU$4.4911
May ’24AU$4.51
AU$4.25
-5.61%
6.52%AU$4.70AU$3.70AU$4.4012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$5.52
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stockland bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited