Pacific Edge Limited

ASX:PEB Aktierapport

Börsvärde: AU$90.4m

Pacific Edge Värdering

Är PEB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PEB s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PEB s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEB?

Nyckeltal: Eftersom PEB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PEB. Detta beräknas genom att dividera PEB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEB:s PS Ratio?
PS-förhållande4.4x
FörsäljningNZ$22.62m
MarknadsvärdeNZ$99.87m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PEB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
BTG Beroni Group
39.8xn/aAU$75.9m
ACW Actinogen Medical
10.4x21.7%AU$94.0m
ARX Aroa Biosurgery
2.5x21.4%AU$174.2m
PTX Prescient Therapeutics
11.2xn/aAU$33.8m
PEB Pacific Edge
4.4x-18.1%AU$99.9m

Price-To-Sales vs Peers: PEB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Biotechs Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARX Aroa Biosurgery
2.5x21.4%US$109.91m
IMC Immuron
2.8x68.9%US$11.49m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
3.9xn/aUS$4.97m
PEB 4.4xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies8PS01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PEB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.4 x) jämfört med Australian Biotechs branschgenomsnitt ( 11.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.4x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PEB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.10
AU$0.11
+3.4%
33.3%AU$0.14AU$0.072n/a2
Mar ’26AU$0.12
AU$0.11
-5.6%
33.3%AU$0.14AU$0.072n/a2
Feb ’26AU$0.056
AU$0.11
+93.9%
33.3%AU$0.14AU$0.072n/a2
Jan ’26AU$0.14
AU$0.14
+4.2%
3.2%AU$0.15AU$0.14n/a2
Dec ’25AU$0.13
AU$0.14
+12.5%
3.2%AU$0.15AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.13
AU$0.14
+7.7%
9.7%AU$0.15AU$0.13n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.12
+0.1%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Sep ’25AU$0.082
AU$0.12
+46.5%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.12
0%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Jul ’25AU$0.083
AU$0.12
+44.8%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Jun ’25AU$0.09
AU$0.12
+33.5%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
May ’25AU$0.08
AU$0.12
+54.8%
18.5%AU$0.15AU$0.10n/a2
Apr ’25AU$0.075
AU$0.14
+81.5%
10.3%AU$0.15AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.08
AU$0.14
+70.2%
10.3%AU$0.15AU$0.12AU$0.122
Feb ’25AU$0.10
AU$0.13
+29.6%
14.3%AU$0.15AU$0.11AU$0.0562
Jan ’25AU$0.098
AU$0.13
+35.2%
12.3%AU$0.15AU$0.12AU$0.142
Dec ’24AU$0.092
AU$0.13
+43.3%
12.3%AU$0.15AU$0.12AU$0.132
Nov ’24AU$0.094
AU$0.14
+47.4%
8.5%AU$0.15AU$0.13AU$0.132
Aug ’24AU$0.13
AU$0.24
+86.3%
56.6%AU$0.44AU$0.15n/a3
Jul ’24AU$0.077
AU$0.24
+214.6%
56.6%AU$0.44AU$0.15AU$0.0833
Jun ’24n/a
AU$0.53
0%
22.0%AU$0.70AU$0.45AU$0.093
May ’24n/a
AU$0.55
0%
20.3%AU$0.70AU$0.45AU$0.083
Apr ’24AU$0.38
AU$0.55
+45.6%
19.3%AU$0.70AU$0.45AU$0.0753
Mar ’24AU$0.42
AU$0.55
+30.8%
19.3%AU$0.69AU$0.44AU$0.083
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.10
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pacific Edge Limited bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBrookline Capital Markets
Gregory MainCredit Suisse
Maxim JacobsEdison Investment Research